MS — Morgan Stanley | SharesGrow.com

Morgan Stanley (MS) 是一家 Financial - Capital Markets 公司，屬於金融服務產業, 目前交易價格為 $183.40. 其SharesGrow評分為 64/100, 表明高於平均的投資特徵， 7項中通過3項.

SharesGrow calculates the intrinsic value of MS = $144.57 (-21.2% 相對於當前價格, 該股票看起來被高估). 分析師共識目標價為 MS = $204 (+11.1% 上漲空間).

估值: MS 本益比(P/E)為 16.3 (S&P 500平均約25) 前瞻PEG為 1.85.

財務數據: 營收為 $115.0B, +29.9%/yr 平均成長. 淨利潤為 $16.9B, 成長率為 +18.6%/yr. 淨利潤率為 14.7% (健康). 毛利率為 57.1% (-22.8 pp 趨勢).

資產負債表: 總債務為 $475.6B 對比 $111.6B 股東權益 (D/E比率 4.26, 高槓桿). 流動比率為 1.17 (充足). 資產負債率為 33.5%. 總資產: $1.4T.

分析師展望: 28 / 51 位分析師評級 MS 為買入 (55%) — 適度共識.

SharesGrow 7項標準細分: Value 53/100 (Partial), Growth 90/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 17/100 (Fail), Moat 79/100 (Pass), Future 52/100 (Partial), Income 55/100 (Partial).

$203.75

▲ 11.1% 上漲空間

Average Price Target

基於 51 位華爾街分析師對 Morgan Stanley 提供的12個月價格目標，平均目標價為 $203.75，最高預測為 $220.00，最低預測為 $177.00。

Highest Price Target

$220.00

Average Price Target

$203.75

Lowest Price Target

$177.00

MS SharesGrow 評分概覽

64/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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價值 53/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成長 90/100

財務數據 — 平均成長

過去 100/100

強勁 — 趨勢

健康 17/100

資產負債表 — D/E比率, 流動比率為

護城河 79/100

毛利率為 + market cap

未來 52/100

分析師展望 — 為買入

收入 55/100

淨利潤率為

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

評分明細 — MS

~

價值 Partial

53/100

MS 本益比(P/E)為 16.3 (S&P 500平均約25). Forward PEG 1.85 — 被高估. Trailing PEG 3.5. 分析師共識目標價為 $204, 意味著 +11.2% 相對於當前價格 $183. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上漲空間 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

MS: +29.9%/yr 營收為, +18.6%/yr 淨利潤為平均成長. > 5%/yr — 強勁. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

MS: 4 / 4 年獲利. 強勁 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

資產負債表 MS: D/E比率 4.26 (高槓桿), 流動比率為 1.17 (充足). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

MS: 毛利率為 57.1% (-22.8 pp 趨勢), $291B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趨勢 (15%) + market cap (30%) + 營收為 (20%). Score 79/100. ≥ 70 = Pass.

分析師展望: 28 / 51 位分析師評級 MS 為買入 (55%). 分析師共識目標價為 $204 (+11.2% 上漲空間). Score: 60% buy consensus + 40% 上漲空間. ≥ 60 = Pass.

MS: 淨利潤率為 14.7%. 較薄 (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

市場數據

52週區間94.33-192.68

成交量6.63M

30日平均成交量7.67M

市值$291.21B

Beta（1年）1.18

股息率$3.9250

Share Statistics

EPS（TTM）10.34

流通股數$1.57B

IPO Date1993-02-23

Employees81,000

CEOEdward N. Pick

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$114.98B

Gross Profit$65.62B

EBITDA$26.61B

Net Income$16.86B

Operating Income$21.95B

Total Cash$539.97B

Total Debt$475.56B

Net Debt$363.87B

Total Assets$1.42T

Price / Earnings (P/E)17.7

Price / Sales (P/S)2.53

Analyst Forecast

1Y Price Target$209.00

Target High$220.00

Target Low$177.00

上漲空間+14.0%

評級共識Buy

覆蓋分析師數51

買入 55% 持有 45% 賣出 0%

Price Target Summary

公司資訊

國家US

交易所NYSE

貨幣USD

ISINUS6174464486

股價走勢

MS

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Financial Services • Financial - Capital Markets

94.33 52WK RANGE 192.68

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