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CloudMD Software & Services Inc. DOCRF OTC

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Negative cash flow

CloudMD Software & Services Inc. (DOCRF) 総資産を報告しました $83.91M 総負債は $50.49M 会計年度 2023, 総資本は $33.42M.

会社は保有していました $11.43M 現金および短期投資. 総負債は $23.34M, 純負債は $11.91M. D/E比率は 0.7 (中程度の).

流動比率は 0.83, 短期流動性が逼迫している可能性があります. インタレストカバレッジは -11x (weak).

このページで裏付けられた基準:

  • HEALTH (17/100, Fail) — 貸借対照表は負債または流動性指標でリスクが高まっています
  • MOAT (14/100) — 総資産 $83.91M および equity $33.42M 会社の競争規模を支えています

SharesGrow 総合スコア: 19/100 0/7 基準クリア.

SharesGrow 7-Criteria Score
20/100
SG Score
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価値
N/A
No coverage
将来性
N/A
No coverage
実績
0/100
→ Income
財務健全
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
Proven by this page
14/100
→ Income
~
成長
58/100
→ Income
収益
10/100
→ Income
CloudMD Software & Services Inc.の貸借対照表履歴
指標 FY2023 FY2022 FY2021 FY2020
総資産 $83.91M$186.99M$327.36M$121.86M
Total Liabilities $50.49M$71.32M$105.78M$14.33M
Total Debt $23.34M$26.15M$33.45M$7.31M
Cash & Investments $11.43M$24.06M$45.1M$59.87M
株主資本合計 $33.42M$114.65M$220.79M$106.69M
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