推定される本質的価値は Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) 20年間の割引キャッシュフロー（DCF）モデルを使用した結果 $384.60 (推奨される方法に基づく Free Cash Flow 手法), 現在の株価と比較して $206.57. この株は過小評価されている可能性があります 86.2% 本質的価値に対して.
モデルは成長率を使用しています 7.89% 1〜5年目, 7.26% 6〜10年目, および 4% ターミナルレートとして, 割引率は 5.07% (CAPM ベータ値から算出、ベータ値 0.80). 全手法における本質的価値: Operating Cash Flow (OCF): $625.42 | Free Cash Flow (FCF): $384.60 | Net Income (NI): $285.36.
ℹ なぜ当社の本質的価値 (IV) はアナリスト目標株価と異なるのですか？
当社の割引キャッシュフロー (DCF) モデルは本質的価値 (IV) を
$384.60 と推定していますが、アナリストのコンセンサス目標株価は
$230.00 で、67.2% の乖離があります。
- 営業キャッシュフロー (OCF) が純利益 (NI) を大幅に上回っています。これは株式報酬 (SBC) や減価償却費が大きい企業によく見られます。当社の割引キャッシュフロー (DCF) モデルは利益よりも高いキャッシュフローベースを使用している可能性がありますが、手法の選択が重要です — 以下の推奨手法をご確認ください。
- キャッシュフローに対して高い負債。当社の割引キャッシュフロー (DCF) モデルは将来のキャッシュフローの現在価値から純負債を差し引くため、一株当たりの株主価値が大幅に低下します。アナリストの目標株価は通常、同じ方法で負債を差し引きません。
ヒント：以下の成長率と割引率を調整して、異なる前提が評価にどう影響するかご確認ください。
本質的価値計算機 —
Asbury Automotive Group, Inc.
USD
206.57
▲ 0.41%
推奨： 営業キャッシュフローが純利益の159%を超えています。この差は通常、減価償却費（減価償却費 (D&A)）が純利益に加算されることで生じます — つまりAsbury Automotive Group, Inc.には多額の設備投資（Capex）があることを意味します。D&Aは非現金の会計処理であり、現金は資産購入時にすでに支出済みです。フリーキャッシュフローはこの影響を除去します。推奨手法：割引フリーキャッシュフロー法。
