S&P・Nasdaq 本質的価値 お問い合わせ
English English 中文(简) 中文(简) 中文(繁) 中文(繁) हिन्दी हिन्दी Español Español 日本語 日本語 한국어 한국어 Deutsch Deutsch Français Français
← 全銘柄に戻る

Graphex Group Limited GRFX AMEX

American Stock Excha • Basic Materials • Industrial Materials • HK • USD

SharesGrow Score
14/100
0/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow
Analyst Price Target
$0.40
-58.3%

推定される本質的価値は Graphex Group Limited (GRFX) 20年間の割引キャッシュフロー（DCF）モデルを使用した結果 $14.25 (推奨される方法に基づく Operating Cash Flow 手法), 現在の株価と比較して $0.96. この株は過小評価されている可能性があります 1,384.4% 本質的価値に対して.

モデルは成長率を使用しています 22.77% 1〜5年目, 20.95% 6〜10年目, および 4% ターミナルレートとして, 割引率は 8.06% (CAPM ベータ値から算出、ベータ値 0.77). 全手法における本質的価値: Operating Cash Flow (OCF): $14.25 | Free Cash Flow (FCF): $18.32.

ℹ なぜ当社の本質的価値 (IV) はアナリスト目標株価と異なるのですか？
当社の割引キャッシュフロー (DCF) モデルは本質的価値 (IV) を $14.25 と推定していますが、アナリストのコンセンサス目標株価は $0.40 で、3462.5% の乖離があります。
  • 直近12ヶ月 (TTM) データを使用。当社のモデルは直近4四半期のデータを使用しており、アナリストが予測する完全な利益軌道をまだ反映していない可能性があります。企業が成長段階にある場合、TTM キャッシュフローは将来の潜在力を過小評価する可能性があります。
ヒント：以下の成長率と割引率を調整して、異なる前提が評価にどう影響するかご確認ください。
DCF-20年
GRFX

本質的価値計算機 — Graphex Group Limited

USD 0.96 ▲ 4.78%
⚠ 通貨換算適用 — 財務データは HKD で報告され、1 HKD = 0.1277 USD のレートで USD に換算されています。IVとキャッシュフローは USD で表示されています。
推奨： 明確なシグナルは検出されませんでした。推奨手法：割引営業キャッシュフロー法。 必要に応じて手動で調整してください。
営業キャッシュフロー（百万） TTM
USD
総債務（百万）
USD
現金・投資（百万）
USD
割引率 (%)
%
r  =  RFR  +  β  ×  MRP  =  2.21%  +  0.766  ×  7.64%  =  8.06%   
RFR 2.21% リスクフリーレート（国債利回り） · China/HK market
MRP 7.64% マーケットリスクプレミアム（超過リターン期待値）
β 0.766 ベータ：市場に対する株価変動性（5年月次回帰 vs S&P500）
発行済株式数（百万）
成長率
年1–5 (%)
%
年6–10 (%)
%
年11–20 (%)
%
割安 割高
本質的価値
USD —
本質的価値
USD —
株価
USD 0.96
—
⚠ IV significantly above analyst consensus
Our DCF model estimates an intrinsic value of $14.25, which is 3463% above the analyst consensus target of $0.40. This usually indicates the growth rate assumption (g₁ = 22.77%) may be too aggressive — often caused by volatile or recently-negative earnings distorting the historical trend.

💡 Suggestion: Try reducing the Growth Rate (g₁) slider to bring the IV closer to analyst consensus. You can also compare with the Analyst Consensus page for additional context.
20年DCF内訳
年 予測CF（百万） 割引係数 現在価値（百万）
営業キャッシュフローを基に20年間のDCFモデルを使用します。
高成長フェーズ — 年1–5
企業が最も強い成長期にあると仮定。キャッシュフローは最高成長率g₁で予測されます。
移行フェーズ — 年6–10
成長が鈍化し始めます。年6–10のキャッシュフローはg₂で予測されます。
最終フェーズ — 年11–20
企業は完全に成熟していると仮定。最終成長率g₃（通常3–4%）が年11–20に適用されます。
IV 1株あたり本質的価値 — 20年分割引将来キャッシュフローに基づく推定
OCF0 営業キャッシュフロー — 主要事業から生み出された現金
g1 高成長率（年1–5）— 3年ヒストリカルCAGRから自動計算
g2 移行成長率（年6–10）— 通常g₁の60%
g3 最終成長率（年11–20）— 長期持続成長、通常3–4%
r 割引率 — CAPM = リスクフリーレート + β × リスクプレミアム
D 総債務 — 短期・長期借入金の合計
C 現金・短期投資 — 会社保有の流動資産
N 発行済株式数 — 会社価値を1株あたりに換算
フリーキャッシュフロー（営業CF−設備投資）を基に20年DCFモデルを使用します。
高成長フェーズ — 年1–5
FCFは年1–5で最高率g₁にて予測されます。
移行フェーズ — 年6–10
年6–10でFCF成長はg₂に鈍化します。
最終フェーズ — 年11–20
年11–20でFCFは最終率g₃で成長します。
FCF0 フリーキャッシュフロー = 営業CF − 設備投資
g1, g2, g3 三フェーズFCF成長率、ヒストリカルFCF CAGRから自動計算
r 割引率（CAPM）= リスクフリーレート + β × リスクプレミアム
D, C, N 総債務・現金・発行済株式数 — OCF方式と同定義
純利益を基に20年DCFモデルを使用します。
高成長フェーズ — 年1–5
純利益は年1–5で最高率g₁にて予測されます。
移行フェーズ — 年6–10
年6–10で利益成長はg₂に減速します。
最終フェーズ — 年11–20
年11–20で利益は最終率g₃で成長します。
NI0 純利益 = 売上高 − 全費用・税金
g1, g2, g3 三フェーズ純利益成長率、ヒストリカルCAGRから自動計算
r 割引率（CAPM）— 高β → 高割引率 → 低IV
D, C, N 総債務・現金・発行済株式数 — OCF方式と同定義

他のユーザーも閲覧

MCHHF
MCHHF
Macmahon Holdings Limited
$0.57
+0.00%
 BSRUF
BSRUF
Base Resources Limited
$0.20
+4.36%
 ARRRF
ARRRF
Ardea Resources Limited
$0.47
+0.88%
 BLSTF
BLSTF
Blackstone Minerals Limited
$0.03
+22.45%
 LEMIF
LEMIF
Leading Edge Materials Corp.
$0.20
-1.71%
 LMMFF
LMMFF
Lithium Australia Limited
$0.01
+0.00%
 RKMSF
RKMSF
Rokmaster Resources Corp.
$0.03
-0.91%
 PMDRF
PMDRF
Prime Meridian Resources Corp.
$0.07
+0.00%
お問い合わせ
🎓
SharesGrow アカデミー
本質的価値の計算と割安株の見つけ方を学ぶ。
毎週のライブセッション
📧 [email protected]
📞 +65 8912 8000
メッセージを送る