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Netskope, Inc. Class A Common Stock NTSK NASDAQ

NASDAQ Global Select • Technology • Software - Services • US • USD

SharesGrow Score
55/100
3/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
$14.25
+47.2%
Analyst Price Target
$24.69
+155.1%

推定される本質的価値は Netskope, Inc. Class A Common Stock (NTSK) 20年間の割引キャッシュフロー（DCF）モデルを使用した結果 $14.25 (推奨される方法に基づく Operating Cash Flow 手法), 現在の株価と比較して $9.68. この株は過小評価されている可能性があります 47.2% 本質的価値に対して.

モデルは成長率を使用しています 80% 1〜5年目, 50% 6〜10年目, および 4% ターミナルレートとして, 割引率は 7.73% (CAPM ベータ値から算出、ベータ値 7.52). 全手法における本質的価値: Operating Cash Flow (OCF): $14.25 | Free Cash Flow (FCF): $5.78.

⚠ 限られた財務履歴
この銘柄の財務履歴は限られています (IPO: 2025-09-18)。本質的価値の推定精度が低い可能性があります。
ℹ なぜ当社の本質的価値 (IV) はアナリスト目標株価と異なるのですか？
当社の割引キャッシュフロー (DCF) モデルは本質的価値 (IV) を $14.25 と推定していますが、アナリストのコンセンサス目標株価は $24.69 で、42.3% の乖離があります。
  • キャッシュフローに対して高い負債。当社の割引キャッシュフロー (DCF) モデルは将来のキャッシュフローの現在価値から純負債を差し引くため、一株当たりの株主価値が大幅に低下します。アナリストの目標株価は通常、同じ方法で負債を差し引きません。
ヒント：以下の成長率と割引率を調整して、異なる前提が評価にどう影響するかご確認ください。
DCF-20年
NTSK

本質的価値計算機 — Netskope, Inc. Class A Common Stock

USD 9.68 ▲ 3.64%
推奨： 明確なシグナルは検出されませんでした。推奨手法：割引営業キャッシュフロー法。 必要に応じて手動で調整してください。
営業キャッシュフロー（百万） FY2026
USD
総債務（百万）
USD
現金・投資（百万）
USD
割引率 (%)
%
r  =  RFR  +  β  ×  MRP  =  2.43%  +  1.6  ×  3.31%  =  7.73%   
RFR 2.43% リスクフリーレート（国債利回り） · US market
MRP 3.31% マーケットリスクプレミアム（超過リターン期待値）
β 1.6 (cap) ベータ：市場に対する株価変動性（5年月次回帰 vs S&P500） · raw β = 7.51873; cap 1.6 applied — extreme beta reflects short-term volatility, not long-term fundamental risk
発行済株式数（百万）
成長率 アナリストコンセンサスEPSに基づく
年1–5 (%)
%
年6–10 (%)
%
年11–20 (%)
%
成長率導出 — アナリストコンセンサスEPS
会計年度 20282029 Reg. g1
EPS (USD) 0.020.16 80%
Linear regression on actual & estimated EPS. Dashed amber line = g1 projection. g1 = 5-yr forward CAGR implied by fitted curve.
割安 割高
本質的価値
USD —
本質的価値
USD —
株価
USD 9.68
—
20年DCF内訳
年 予測CF（百万） 割引係数 現在価値（百万）
営業キャッシュフローを基に20年間のDCFモデルを使用します。
高成長フェーズ — 年1–5
企業が最も強い成長期にあると仮定。キャッシュフローは最高成長率g₁で予測されます。
移行フェーズ — 年6–10
成長が鈍化し始めます。年6–10のキャッシュフローはg₂で予測されます。
最終フェーズ — 年11–20
企業は完全に成熟していると仮定。最終成長率g₃（通常3–4%）が年11–20に適用されます。
IV 1株あたり本質的価値 — 20年分割引将来キャッシュフローに基づく推定
OCF0 営業キャッシュフロー — 主要事業から生み出された現金
g1 高成長率（年1–5）— 3年ヒストリカルCAGRから自動計算
g2 移行成長率（年6–10）— 通常g₁の60%
g3 最終成長率（年11–20）— 長期持続成長、通常3–4%
r 割引率 — CAPM = リスクフリーレート + β × リスクプレミアム
D 総債務 — 短期・長期借入金の合計
C 現金・短期投資 — 会社保有の流動資産
N 発行済株式数 — 会社価値を1株あたりに換算
フリーキャッシュフロー（営業CF−設備投資）を基に20年DCFモデルを使用します。
高成長フェーズ — 年1–5
FCFは年1–5で最高率g₁にて予測されます。
移行フェーズ — 年6–10
年6–10でFCF成長はg₂に鈍化します。
最終フェーズ — 年11–20
年11–20でFCFは最終率g₃で成長します。
FCF0 フリーキャッシュフロー = 営業CF − 設備投資
g1, g2, g3 三フェーズFCF成長率、ヒストリカルFCF CAGRから自動計算
r 割引率（CAPM）= リスクフリーレート + β × リスクプレミアム
D, C, N 総債務・現金・発行済株式数 — OCF方式と同定義
純利益を基に20年DCFモデルを使用します。
高成長フェーズ — 年1–5
純利益は年1–5で最高率g₁にて予測されます。
移行フェーズ — 年6–10
年6–10で利益成長はg₂に減速します。
最終フェーズ — 年11–20
年11–20で利益は最終率g₃で成長します。
NI0 純利益 = 売上高 − 全費用・税金
g1, g2, g3 三フェーズ純利益成長率、ヒストリカルCAGRから自動計算
r 割引率（CAPM）— 高β → 高割引率 → 低IV
D, C, N 総債務・現金・発行済株式数 — OCF方式と同定義

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