S&P・Nasdaq 本質的価値 お問い合わせ
English English 中文(简) 中文(简) 中文(繁) 中文(繁) हिन्दी हिन्दी Español Español 日本語 日本語 한국어 한국어 Deutsch Deutsch Français Français
← 全銘柄に戻る

Science Applications International Corporation SAIC NASDAQ

NASDAQ Global Select • Technology • Information Technology Services • US • USD

SharesGrow Score
52/100
2/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
$245.47
+159.8%
Analyst Price Target
$97.50
+3.2%

推定される本質的価値は Science Applications International Corporation (SAIC) 20年間の割引キャッシュフロー（DCF）モデルを使用した結果 $245.47 (推奨される方法に基づく Net Income 手法), 現在の株価と比較して $94.48. この株は過小評価されている可能性があります 159.8% 本質的価値に対して.

モデルは成長率を使用しています 13.61% 1〜5年目, 12.52% 6〜10年目, および 4% ターミナルレートとして, 割引率は 4.09% (CAPM ベータ値から算出、ベータ値 0.30). 全手法における本質的価値: Operating Cash Flow (OCF): $454.54 | Free Cash Flow (FCF): $427.89 | Net Income (NI): $245.47.

ℹ なぜ当社の本質的価値 (IV) はアナリスト目標株価と異なるのですか？
当社の割引キャッシュフロー (DCF) モデルは本質的価値 (IV) を $245.47 と推定していますが、アナリストのコンセンサス目標株価は $97.50 で、151.8% の乖離があります。
  • 営業キャッシュフロー (OCF) が純利益 (NI) を大幅に上回っています。これは株式報酬 (SBC) や減価償却費が大きい企業によく見られます。当社の割引キャッシュフロー (DCF) モデルは利益よりも高いキャッシュフローベースを使用している可能性がありますが、手法の選択が重要です — 以下の推奨手法をご確認ください。
ヒント：以下の成長率と割引率を調整して、異なる前提が評価にどう影響するかご確認ください。
DCF-20年
SAIC

本質的価値計算機 — Science Applications International Corporation

USD 94.48 ▼ 0.56%
推奨： Science Applications International Corporation の営業キャッシュフローは純利益の170%を超えていますが、フリーキャッシュフローは営業キャッシュフロー (OCF)に近い水準です（フリーキャッシュフロー (FCF)/OCF > 85%）。OCFと純利益の差は主に株式報酬（SBC）がOCFに加算されることによります。SBCは株主を希薄化させるため、純利益がより保守的な基礎となります。推奨：割引純利益。
営業キャッシュフロー（百万） FY2026
USD
総債務（百万）
USD
現金・投資（百万）
USD
割引率 (%)
%
r  =  RFR  +  β  ×  MRP  =  2.43%  +  0.5  ×  3.31%  =  4.09%   
RFR 2.43% リスクフリーレート（国債利回り） · US market
MRP 3.31% マーケットリスクプレミアム（超過リターン期待値）
β 0.5 (floor) ベータ：市場に対する株価変動性（5年月次回帰 vs S&P500） · raw β = 0.298; floor 0.5 applied — very low-beta stocks still carry some market risk
発行済株式数（百万）
成長率 アナリストコンセンサスEPSに基づく
年1–5 (%)
%
年6–10 (%)
%
年11–20 (%)
%
成長率導出 — アナリストコンセンサスEPS
会計年度 2026202720282029 Reg. g1
EPS (USD) 10.099.6110.7112.02 13.61%
Linear regression on actual & estimated EPS. Dashed amber line = g1 projection. g1 = 5-yr forward CAGR implied by fitted curve.
割安 割高
本質的価値
USD —
本質的価値
USD —
株価
USD 94.48
—
⚠ IV significantly above analyst consensus
Our DCF model estimates an intrinsic value of $245.47, which is 152% above the analyst consensus target of $97.50. This usually indicates the growth rate assumption (g₁ = 13.61%) may be too aggressive — often caused by volatile or recently-negative earnings distorting the historical trend.

💡 Suggestion: Try reducing the Growth Rate (g₁) slider to bring the IV closer to analyst consensus. You can also compare with the Analyst Consensus page for additional context.
20年DCF内訳
年 予測CF（百万） 割引係数 現在価値（百万）
営業キャッシュフローを基に20年間のDCFモデルを使用します。
高成長フェーズ — 年1–5
企業が最も強い成長期にあると仮定。キャッシュフローは最高成長率g₁で予測されます。
移行フェーズ — 年6–10
成長が鈍化し始めます。年6–10のキャッシュフローはg₂で予測されます。
最終フェーズ — 年11–20
企業は完全に成熟していると仮定。最終成長率g₃（通常3–4%）が年11–20に適用されます。
IV 1株あたり本質的価値 — 20年分割引将来キャッシュフローに基づく推定
OCF0 営業キャッシュフロー — 主要事業から生み出された現金
g1 高成長率（年1–5）— 3年ヒストリカルCAGRから自動計算
g2 移行成長率（年6–10）— 通常g₁の60%
g3 最終成長率（年11–20）— 長期持続成長、通常3–4%
r 割引率 — CAPM = リスクフリーレート + β × リスクプレミアム
D 総債務 — 短期・長期借入金の合計
C 現金・短期投資 — 会社保有の流動資産
N 発行済株式数 — 会社価値を1株あたりに換算
フリーキャッシュフロー（営業CF−設備投資）を基に20年DCFモデルを使用します。
高成長フェーズ — 年1–5
FCFは年1–5で最高率g₁にて予測されます。
移行フェーズ — 年6–10
年6–10でFCF成長はg₂に鈍化します。
最終フェーズ — 年11–20
年11–20でFCFは最終率g₃で成長します。
FCF0 フリーキャッシュフロー = 営業CF − 設備投資
g1, g2, g3 三フェーズFCF成長率、ヒストリカルFCF CAGRから自動計算
r 割引率（CAPM）= リスクフリーレート + β × リスクプレミアム
D, C, N 総債務・現金・発行済株式数 — OCF方式と同定義
純利益を基に20年DCFモデルを使用します。
高成長フェーズ — 年1–5
純利益は年1–5で最高率g₁にて予測されます。
移行フェーズ — 年6–10
年6–10で利益成長はg₂に減速します。
最終フェーズ — 年11–20
年11–20で利益は最終率g₃で成長します。
NI0 純利益 = 売上高 − 全費用・税金
g1, g2, g3 三フェーズ純利益成長率、ヒストリカルCAGRから自動計算
r 割引率（CAPM）— 高β → 高割引率 → 低IV
D, C, N 総債務・現金・発行済株式数 — OCF方式と同定義

他のユーザーも閲覧

LDOS
LDOS
Leidos Holdings, Inc.
$156.17
-0.90%
 CDW
CDW
CDW Corporation
$130.04
-1.40%
 CACI
CACI
CACI International Inc
$533.58
-1.16%
 JKHY
JKHY
Jack Henry & Associates, Inc.
$151.42
+0.01%
 IT
IT
Gartner, Inc.
$149.10
-3.32%
 G
G
Genpact Limited
$35.50
-0.11%
 PSN
PSN
Parsons Corporation
$56.00
-0.23%
 EXLS
EXLS
ExlService Holdings, Inc.
$30.72
+2.13%
お問い合わせ
🎓
SharesGrow アカデミー
本質的価値の計算と割安株の見つけ方を学ぶ。
毎週のライブセッション
📧 [email protected]
📞 +65 8912 8000
メッセージを送る