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Takeda Pharmaceutical Company Limited TKPHF OTC

Other OTC • Healthcare • Drug Manufacturers - Specialty & Generic • JP • USD

SharesGrow Score
67/100
4/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow

推定される本質的価値は Takeda Pharmaceutical Company Limited (TKPHF) 20年間の割引キャッシュフロー（DCF）モデルを使用した結果 $177.75 (推奨される方法に基づく Free Cash Flow 手法), 現在の株価と比較して $34.52. この株は過小評価されている可能性があります 414.9% 本質的価値に対して.

モデルは成長率を使用しています 18.25% 1〜5年目, 16.79% 6〜10年目, および 4% ターミナルレートとして, 割引率は 4.09% (CAPM ベータ値から算出、ベータ値 0.13). 全手法における本質的価値: Operating Cash Flow (OCF): $233.70 | Free Cash Flow (FCF): $177.75 | Net Income (NI): $9.36.

DCF-20年
TKPHF

本質的価値計算機 — Takeda Pharmaceutical Company Limited

USD 34.52 ▲ 0.00%
⚠ 通貨換算適用 — 財務データは JPY で報告され、1 JPY = 0.0063 USD のレートで USD に換算されています。IVとキャッシュフローは USD で表示されています。
推奨： 営業キャッシュフローが純利益の1031%を超えています。この差は通常、減価償却費（減価償却費 (D&A)）が純利益に加算されることで生じます — つまりTakeda Pharmaceutical Company Limitedには多額の設備投資（Capex）があることを意味します。D&Aは非現金の会計処理であり、現金は資産購入時にすでに支出済みです。フリーキャッシュフローはこの影響を除去します。推奨手法：割引フリーキャッシュフロー法。
営業キャッシュフロー（百万） TTM
USD
総債務（百万）
USD
現金・投資（百万）
USD
割引率 (%)
%
r  =  RFR  +  β  ×  MRP  =  2.43%  +  0.5  ×  3.31%  =  4.09%   
RFR 2.43% リスクフリーレート（国債利回り） · US market
MRP 3.31% マーケットリスクプレミアム（超過リターン期待値）
β 0.5 (floor) ベータ：市場に対する株価変動性（5年月次回帰 vs S&P500） · raw β = 0.126; floor 0.5 applied — very low-beta stocks still carry some market risk
発行済株式数（百万）
成長率 アナリストコンセンサスEPSに基づく
年1–5 (%)
%
年6–10 (%)
%
年11–20 (%)
%
成長率導出 — アナリストコンセンサスEPS
会計年度 20262027202820292030 Reg. g1
EPS (USD) 112.17166.59198.84198.76244.99 18.25%
Linear regression on actual & estimated EPS. Dashed amber line = g1 projection. g1 = 5-yr forward CAGR implied by fitted curve.
割安 割高
本質的価値
USD —
本質的価値
USD —
株価
USD 34.52
—
20年DCF内訳
年 予測CF（百万） 割引係数 現在価値（百万）
営業キャッシュフローを基に20年間のDCFモデルを使用します。
高成長フェーズ — 年1–5
企業が最も強い成長期にあると仮定。キャッシュフローは最高成長率g₁で予測されます。
移行フェーズ — 年6–10
成長が鈍化し始めます。年6–10のキャッシュフローはg₂で予測されます。
最終フェーズ — 年11–20
企業は完全に成熟していると仮定。最終成長率g₃（通常3–4%）が年11–20に適用されます。
IV 1株あたり本質的価値 — 20年分割引将来キャッシュフローに基づく推定
OCF0 営業キャッシュフロー — 主要事業から生み出された現金
g1 高成長率（年1–5）— 3年ヒストリカルCAGRから自動計算
g2 移行成長率（年6–10）— 通常g₁の60%
g3 最終成長率（年11–20）— 長期持続成長、通常3–4%
r 割引率 — CAPM = リスクフリーレート + β × リスクプレミアム
D 総債務 — 短期・長期借入金の合計
C 現金・短期投資 — 会社保有の流動資産
N 発行済株式数 — 会社価値を1株あたりに換算
フリーキャッシュフロー（営業CF−設備投資）を基に20年DCFモデルを使用します。
高成長フェーズ — 年1–5
FCFは年1–5で最高率g₁にて予測されます。
移行フェーズ — 年6–10
年6–10でFCF成長はg₂に鈍化します。
最終フェーズ — 年11–20
年11–20でFCFは最終率g₃で成長します。
FCF0 フリーキャッシュフロー = 営業CF − 設備投資
g1, g2, g3 三フェーズFCF成長率、ヒストリカルFCF CAGRから自動計算
r 割引率（CAPM）= リスクフリーレート + β × リスクプレミアム
D, C, N 総債務・現金・発行済株式数 — OCF方式と同定義
純利益を基に20年DCFモデルを使用します。
高成長フェーズ — 年1–5
純利益は年1–5で最高率g₁にて予測されます。
移行フェーズ — 年6–10
年6–10で利益成長はg₂に減速します。
最終フェーズ — 年11–20
年11–20で利益は最終率g₃で成長します。
NI0 純利益 = 売上高 − 全費用・税金
g1, g2, g3 三フェーズ純利益成長率、ヒストリカルCAGRから自動計算
r 割引率（CAPM）— 高β → 高割引率 → 低IV
D, C, N 総債務・現金・発行済株式数 — OCF方式と同定義

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