推定される本質的価値は Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) 20年間の割引キャッシュフロー（DCF）モデルを使用した結果 $189.15 (推奨される方法に基づく Net Income 手法), 現在の株価と比較して $268.35. この株は過大評価されている可能性があります 29.5% 本質的価値に対して.
モデルは成長率を使用しています 13.09% 1〜5年目, 12.04% 6〜10年目, および 4% ターミナルレートとして, 割引率は 5.7% (CAPM ベータ値から算出、ベータ値 0.99). 全手法における本質的価値: Operating Cash Flow (OCF): $298.36 | Free Cash Flow (FCF): $250.16 | Net Income (NI): $189.15.
ℹ なぜ当社の本質的価値 (IV) はアナリスト目標株価と異なるのですか？
当社の割引キャッシュフロー (DCF) モデルは本質的価値 (IV) を
$189.15 と推定していますが、アナリストのコンセンサス目標株価は
$277.80 で、31.9% の乖離があります。
- 営業キャッシュフロー (OCF) が純利益 (NI) を大幅に上回っています。これは株式報酬 (SBC) や減価償却費が大きい企業によく見られます。当社の割引キャッシュフロー (DCF) モデルは利益よりも高いキャッシュフローベースを使用している可能性がありますが、手法の選択が重要です — 以下の推奨手法をご確認ください。
ヒント：以下の成長率と割引率を調整して、異なる前提が評価にどう影響するかご確認ください。
本質的価値計算機 —
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation
USD
268.35
▼ 0.26%
推奨： Westinghouse Air Brake Technologies Corporation の営業キャッシュフローは純利益の150%を超えていますが、フリーキャッシュフローは営業キャッシュフロー (OCF)に近い水準です（フリーキャッシュフロー (FCF)/OCF > 85%）。OCFと純利益の差は主に株式報酬（SBC）がOCFに加算されることによります。SBCは株主を希薄化させるため、純利益がより保守的な基礎となります。推奨：割引純利益。
