CAKE — The Cheesecake Factory Incorporated

The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) は外食の企業で、一般消費財セクター, 現在の取引価格は $61.26. SharesGrowスコアは 57/100, を示す平均以上投資プロファイルで、 7基準中3合格.

SharesGrow calculates the intrinsic value of CAKE = $45.25 (-26.1% 現在の株価から, 株価は割高). アナリストのコンセンサス目標株価は CAKE = $62 (+1.4% 上昇余地).

バリュエーション: CAKE トレーリングP/Eは 18.2 (S&P 500平均約25) フォワードPEGは 1.85.

財務データ: 売上高は $3.8B, +4.3%/yr 平均成長率. 純利益は $148M, 成長率は +61.5%/yr. 純利益率は 4% (薄い). 粗利益率は 78.3% (+39.5 pp トレンド).

貸借対照表: 総負債は $3.5B に対して $436M 株主資本 (D/E比率 7.93, レバレッジが高い). 流動比率は 0.59 (流動性が低い). 総資産負債比率は 106.1%. 総資産: $3.3B.

アナリストの見通し: 14 / 48 名のアナリストが評価 CAKE 買い推奨 (29%) — 見解が分かれる.

SharesGrow 7基準の内訳: Value 58/100 (Partial), Growth 73/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 33/100 (Fail), Moat 74/100 (Pass), Future 34/100 (Fail), Income 30/100 (Fail).

$62.10

▲ 1.37% 上昇余地

Average Price Target

48人のウォール街アナリストによるThe Cheesecake Factory Incorporatedの12ヶ月価格目標に基づき、平均価格目標は $62.10、高予測は $75.00、低予測は $49.00 です。

Highest Price Target

$75.00

Average Price Target

$62.10

Lowest Price Target

$49.00

CAKE SharesGrow スコア概要

57/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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価値 58/100

バリュエーション — P/E, PEG, Forward PEG

成長 73/100

財務データ — 平均成長率

実績 100/100

強い — トレンド

財務健全 33/100

貸借対照表 — D/E比率, 流動比率は

堀 74/100

粗利益率は + market cap

将来性 34/100

アナリストの見通し — 買い推奨

収益 30/100

純利益率は

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

スコア内訳 — CAKE

~

価値 Partial

58/100

CAKE トレーリングP/Eは 18.2 (S&P 500平均約25). Forward PEG 1.85 — 割高. アナリストのコンセンサス目標株価は $62, を示唆し +1.2% 現在の株価から $61. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上昇余地 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

CAKE: +4.3%/yr 売上高は, +61.5%/yr 純利益は平均成長率. 混合. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

CAKE: 4 / 4 年間黒字. 強い — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

貸借対照表 CAKE: D/E比率 7.93 (レバレッジが高い), 流動比率は 0.59 (流動性が低い). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

CAKE: 粗利益率は 78.3% (+39.5 pp トレンド), $3B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + トレンド (15%) + market cap (30%) + 売上高は (20%). Score 74/100. ≥ 70 = Pass.

アナリストの見通し: 14 / 48 名のアナリストが評価 CAKE 買い推奨 (29%). アナリストのコンセンサス目標株価は $62 (+1.2% 上昇余地). Score: 60% buy consensus + 40% 上昇余地. ≥ 60 = Pass.

CAKE: 純利益率は 4%. 薄い (0-5%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

市場データ

52週レンジ42.69-69.7

出来高1.16M

平均出来高（30日）1.32M

時価総額$3.05B

ベータ（1年）1.01

配当利回り$1.1100

Share Statistics

EPS（TTM）3.17

発行済株式数$46.62M

IPO Date1992-09-18

Employees47,900

CEODavid Overton

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$3.75B

売上総利益$2.94B

EBITDA$282.37M

純利益$148.43M

Operating Income$187.29M

Total Cash$215.73M

総負債$3.46B

Net Debt$3.25B

総資産$3.26B

Price / Earnings (P/E)19.3

Price / Sales (P/S)0.81

Analyst Forecast

1Y Price Target$61.00

Target High$75.00

Target Low$49.00

上昇余地-0.4%

レーティング合意Hold

カバーアナリスト数48

買い 29% 保持 58% 売り 13%

Price Target Summary

会社情報

国US

取引所NASDAQ Global Select

通貨USD

ISINUS1630721017

Price Chart

CAKE

The Cheesecake Factory Incorporated ↗ · NASDAQ Global Select

Consumer Cyclical • Restaurants

42.69 52WK RANGE 69.70

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