SharesGrow.com S&P・Nasdaq 本質的価値お問い合わせ

हिन्दी

← 全銘柄に戻る

Cadiz Inc. CDZIP NASDAQ

NASDAQ Global Market • Utilities • Regulated Water • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Cadiz Inc. (CDZIP) は Regulated Water の企業で、公益事業セクター, 現在の取引価格は $19.30. SharesGrowスコアは 38/100, を示す弱い投資プロファイルで、 7基準中1合格.

SharesGrow calculates the intrinsic value of CDZIP = $59.52 (+208.5% 現在の株価から, 株価は割安).

バリュエーション: CDZIP トレーリングP/Eは -12.1 (S&P 500平均約25) フォワードPEGは 0.17.

財務データ: 売上高は $16M, +161.7%/yr 平均成長率. 純利益は $34M (損失), 成長率は -11.8%/yr. 純利益率は -209.2% (マイナス). 粗利益率は 31.6% (+69.3 pp トレンド).

貸借対照表: 総負債は $104M に対して $23M 株主資本 (D/E比率 4.48, レバレッジが高い). 流動比率は 1.22 (十分). 総資産負債比率は 74%. 総資産: $141M.

SharesGrow 7基準の内訳: Value 100/100 (Pass), Growth 58/100 (Partial), Past 0/100 (Fail), Health 17/100 (Fail), Moat 48/100 (Partial), Future ?/100 (Fail), Income 10/100 (Fail).

CDZIP SharesGrow スコア概要

47/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

View full scorecard →

価値 100/100

バリュエーション — P/E, PEG, Forward PEG

成長 58/100

財務データ — 平均成長率

実績 0/100

強い — トレンド

財務健全 17/100

貸借対照表 — D/E比率, 流動比率は

堀 48/100

粗利益率は + market cap

将来性 0/100

アナリストの見通し — 買い推奨

収益 10/100

純利益率は

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

スコア内訳 — CDZIP

CDZIP トレーリングP/Eは -12.1 (S&P 500平均約25). Forward PEG 0.17 — Peter Lynch 割安 (≤1.0). Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上昇余地 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

View details →

CDZIP: +161.7%/yr 売上高は, -11.8%/yr 純利益は平均成長率. 混合. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

View details →

No analyst coverage available for this stock.

財務健全 Fail

貸借対照表 CDZIP: D/E比率 4.48 (レバレッジが高い), 流動比率は 1.22 (十分). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

View details →

CDZIP: 粗利益率は 31.6% (+69.3 pp トレンド), $2B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + トレンド (15%) + market cap (30%) + 売上高は (20%). Score 48/100. ≥ 70 = Pass.

View details →

No analyst coverage available for this stock.

CDZIP: 純利益率は -209.2%. マイナス. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

View details →

Stock Chart & Stats

市場データ

52週レンジ16.27-20.49

出来高19.13K

平均出来高（30日）8.49K

時価総額$1.57B

ベータ（1年）2.08

配当利回り$2.2200

Share Statistics

EPS（TTM）-0.48

発行済株式数$81.06M

IPO Date2021-06-30

Employees25

CEOSusan Kennedy

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$16.31M

売上総利益$5.15M

EBITDA$-23.41M

純利益$-34.13M

Operating Income$-25.6M

Total Cash$8.6M

総負債$104.21M

Net Debt$95.61M

総資産$140.91M

Price / Earnings (P/E)-40.2

Price / Sales (P/S)96

Analyst Forecast

会社情報

国US

取引所NASDAQ Global Market

通貨USD

ISINUS1275373066

Price Chart

CDZIP

Cadiz Inc. ↗ · NASDAQ Global Market

Utilities • Regulated Water

16.27 52WK RANGE 20.49

他のユーザーも閲覧

Atlanticus Holdings Corporation

Chicken Soup for the Soul Entertainment, Inc.

Applied UV, Inc.

Harbor Custom Development, Inc.

GE Vernova Inc.

NextEra Energy, Inc.

Iberdrola, S.A.

お問い合わせ

🎓

SharesGrow アカデミー

本質的価値の計算と割安株の見つけ方を学ぶ。

毎週のライブセッション

📧 [email protected]

📞 +65 8912 8000

メッセージを送る