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Caesarstone Ltd. CSTE NASDAQ

NASDAQ Global Select • Industrials • Construction • IL • USD

SharesGrow Score
30/100
1/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow

Caesarstone Ltd. (CSTE) は Construction の企業で、 資本財・サービス セクター, 現在の取引価格は $1.64. SharesGrowスコアは 30/100, を示す 弱い 投資プロファイルで、 7基準中1合格.

バリュエーション: CSTE トレーリングP/Eは -0.4 (S&P 500平均 約25) フォワードPEGは 0.01.

財務データ: 売上高は $397M, -16.7%/yr 平均成長率. 純利益は $137M (損失), 成長率は -83.9%/yr. 純利益率は -34.6% (マイナス). 粗利益率は 18.4% (-5.2 pp トレンド).

貸借対照表: 総負債は $109M に対して $139M 株主資本 (D/E比率 0.79, 適度). 流動比率は 1.83 (流動性が高い). 総資産負債比率は 27.5%. 総資産: $398M.

アナリストの見通し: 4 / 10 名のアナリストが評価 CSTE 買い推奨 (40%) — 見解が分かれる.

SharesGrow 7基準の内訳: Value 100/100 (Pass), Growth 15/100 (Fail), Past 0/100 (Fail), Health 50/100 (Partial), Moat 15/100 (Fail), Future 20/100 (Fail), Income 10/100 (Fail).

CSTE SharesGrow スコア概要

35/100
SharesGrow Score
Below average — proceed with caution
View full scorecard →
価値 100/100
バリュエーション — P/E, PEG, Forward PEG
成長 15/100
財務データ — 平均成長率
実績 0/100
強い — トレンド
財務健全 50/100
貸借対照表 — D/E比率, 流動比率は
堀 15/100
粗利益率は + market cap
将来性 20/100
アナリストの見通し — 買い推奨
収益 10/100
純利益率は
Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

スコア内訳 — CSTE

✓
価値 Pass
100/100
CSTE トレーリングP/Eは -0.4 (S&P 500平均 約25). Forward PEG 0.01 — Peter Lynch 割安 (≤1.0). Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上昇余地 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.
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✗
成長 Fail
15/100
CSTE: -16.7%/yr 売上高は, -83.9%/yr 純利益は 平均成長率. 弱い. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.
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—
実績 N/A
N/A
No analyst coverage available for this stock.
~
財務健全 Partial
50/100
貸借対照表 CSTE: D/E比率 0.79 (適度), 流動比率は 1.83 (流動性が高い). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.
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✗
堀 Fail
15/100
CSTE: 粗利益率は 18.4% (-5.2 pp トレンド), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + トレンド (15%) + market cap (30%) + 売上高は (20%). Score 15/100. ≥ 70 = Pass.
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✗
将来性 Fail
20/100
アナリストの見通し: 4 / 10 名のアナリストが評価 CSTE 買い推奨 (40%). Score: 60% buy consensus + 40% 上昇余地. ≥ 60 = Pass.
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✗
収益 Fail
10/100
CSTE: 純利益率は -34.6%. マイナス. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.
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Stock Chart & Stats

市場データ
52週レンジ0.56-3.26
出来高310.04K
平均出来高（30日）1.12M
時価総額$56.71M
ベータ（1年）0.06
Share Statistics
EPS（TTM）-3.98
発行済株式数$34.57M
IPO Date2012-03-22
Employees1,532
CEOYosef Shiran
Financial Highlights & Ratios
Revenue (TTM)$397.23M
売上総利益$73.28M
EBITDA$-37.2M
純利益$-137.47M
Operating Income$-51.4M
Total Cash$59.92M
総負債$109.48M
Net Debt$51.04M
総資産$398.44M
Price / Earnings (P/E)-0.4
Price / Sales (P/S)0.14
Analyst Forecast
レーティング合意Buy
カバーアナリスト数10
買い 40% 保持 40% 売り 20%
会社情報
国IL
取引所NASDAQ Global Select
通貨USD
ISINIL0011259137

Price Chart

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CSTE
Caesarstone Ltd. ↗  ·  NASDAQ Global Select
Industrials • Construction
0.56 52WK RANGE 3.26

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