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Covenant Logistics Group, Inc. CVLG NYSE

NYSE • Industrials • Trucking • US • USD

SharesGrow Score
35/100
1/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
$231.45
+718.7%

Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) は Trucking の企業で、 資本財・サービス セクター, 現在の取引価格は $28.27. SharesGrowスコアは 35/100, を示す 弱い 投資プロファイルで、 7基準中1合格.

SharesGrow calculates the intrinsic value of CVLG = $231.45 (+718.7% 現在の株価から, 株価は 割安).

バリュエーション: CVLG トレーリングP/Eは 99.5 (S&P 500平均 約25) フォワードPEGは 2.43.

財務データ: 売上高は $1.2B, -1.3%/yr 平均成長率. 純利益は $7M, 成長率は -54.7%/yr. 純利益率は 0.6% (薄い). 粗利益率は 8% (-7.3 pp トレンド).

貸借対照表: 総負債は $339M に対して $404M 株主資本 (D/E比率 0.84, 適度). 流動比率は 1.11 (十分). 総資産負債比率は 30.8%. 総資産: $1.1B.

アナリストの見通し: 4 / 9 名のアナリストが評価 CVLG 買い推奨 (44%) — 見解が分かれる.

SharesGrow 7基準の内訳: Value 28/100 (Fail), Growth 15/100 (Fail), Past 100/100 (Pass), Health 33/100 (Fail), Moat 18/100 (Fail), Future 20/100 (Fail), Income 30/100 (Fail).

CVLG SharesGrow スコア概要

35/100
SharesGrow Score
Below average — proceed with caution
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価値 28/100
バリュエーション — P/E, PEG, Forward PEG
成長 15/100
財務データ — 平均成長率
実績 100/100
強い — トレンド
財務健全 33/100
貸借対照表 — D/E比率, 流動比率は
堀 18/100
粗利益率は + market cap
将来性 20/100
アナリストの見通し — 買い推奨
収益 30/100
純利益率は
Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

スコア内訳 — CVLG

✗
価値 Fail
28/100
CVLG トレーリングP/Eは 99.5 (S&P 500平均 約25). Forward PEG 2.43 — 割高. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上昇余地 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.
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✗
成長 Fail
15/100
CVLG: -1.3%/yr 売上高は, -54.7%/yr 純利益は 平均成長率. 弱い. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.
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✓
実績 Pass
100/100
CVLG: 4 / 4 年間黒字. 強い — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.
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✗
財務健全 Fail
33/100
貸借対照表 CVLG: D/E比率 0.84 (適度), 流動比率は 1.11 (十分). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.
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✗
堀 Fail
18/100
CVLG: 粗利益率は 8% (-7.3 pp トレンド), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + トレンド (15%) + market cap (30%) + 売上高は (20%). Score 18/100. ≥ 70 = Pass.
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✗
将来性 Fail
20/100
アナリストの見通し: 4 / 9 名のアナリストが評価 CVLG 買い推奨 (44%). Score: 60% buy consensus + 40% 上昇余地. ≥ 60 = Pass.
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✗
収益 Fail
30/100
CVLG: 純利益率は 0.6%. 薄い (0-5%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.
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Stock Chart & Stats

市場データ
52週レンジ17.46-30.43
出来高143.23K
平均出来高（30日）157.52K
時価総額$709.76M
ベータ（1年）1.16
配当利回り$0.2800
Share Statistics
EPS（TTM）0.28
発行済株式数$25.01M
IPO Date1994-10-28
Employees3,100
CEODavid Ray Parker
Financial Highlights & Ratios
Revenue (TTM)$1.16B
売上総利益$93.31M
EBITDA$116.87M
純利益$7.24M
Operating Income$13.97M
Total Cash$296.3M
総負債$338.7M
Net Debt$42.4M
総資産$1.1B
Price / Earnings (P/E)101
Price / Sales (P/S)0.61
Analyst Forecast
レーティング合意Hold
カバーアナリスト数9
買い 44% 保持 56% 売り 0%
会社情報
国US
取引所NYSE
通貨USD
ISINUS22284P1057

Price Chart

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CVLG
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Industrials • Trucking
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