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Citizens Financial Services, Inc. CZFS NASDAQ

NASDAQ Capital Marke • Financial Services • Banks - Regional • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Citizens Financial Services, Inc. (CZFS) は Banks - Regional の企業で、金融セクター, 現在の取引価格は $66.10. SharesGrowスコアは 69/100, を示す平均以上投資プロファイルで、 7基準中4合格.

SharesGrow calculates the intrinsic value of CZFS = $189.94 (+187.3% 現在の株価から, 株価は割安).

バリュエーション: CZFS トレーリングP/Eは 8.8 (S&P 500平均約25) フォワードPEGは 5.71.

財務データ: 売上高は $173M, +24.4%/yr 平均成長率. 純利益は $37M, 成長率は +16.3%/yr. 純利益率は 21.1% (強い). 粗利益率は 63.3% (-22.8 pp トレンド).

貸借対照表: 総負債は $309M に対して $338M 株主資本 (D/E比率 0.92, 適度). 流動比率は 0.2 (流動性が低い). 総資産負債比率は 10.1%. 総資産: $3.1B.

アナリストの見通し: 2 / 2 名のアナリストが評価 CZFS 買い推奨 (100%) — 強いコンセンサス.

SharesGrow 7基準の内訳: Value 49/100 (Partial), Growth 90/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 17/100 (Fail), Moat 43/100 (Fail), Future 100/100 (Pass), Income 85/100 (Pass).

CZFS SharesGrow スコア概要

69/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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価値 49/100

バリュエーション — P/E, PEG, Forward PEG

成長 90/100

財務データ — 平均成長率

実績 100/100

強い — トレンド

財務健全 17/100

貸借対照表 — D/E比率, 流動比率は

堀 43/100

粗利益率は + market cap

将来性 100/100

アナリストの見通し — 買い推奨

収益 85/100

純利益率は

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

スコア内訳 — CZFS

CZFS トレーリングP/Eは 8.8 (S&P 500平均約25). Forward PEG 5.71 — 割高. Trailing PEG 1.18. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上昇余地 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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CZFS: +24.4%/yr 売上高は, +16.3%/yr 純利益は平均成長率. > 5%/yr — 強い. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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CZFS: 4 / 4 年間黒字. 強い — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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財務健全 Fail

貸借対照表 CZFS: D/E比率 0.92 (適度), 流動比率は 0.2 (流動性が低い). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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CZFS: 粗利益率は 63.3% (-22.8 pp トレンド), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + トレンド (15%) + market cap (30%) + 売上高は (20%). Score 43/100. ≥ 70 = Pass.

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アナリストの見通し: 2 / 2 名のアナリストが評価 CZFS 買い推奨 (100%). Score: 60% buy consensus + 40% 上昇余地. ≥ 60 = Pass.

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CZFS: 純利益率は 21.1%. 健全 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

市場データ

52週レンジ49.99-69.3

出来高2.94K

平均出来高（30日）11.25K

時価総額$317.76M

ベータ（1年）0.41

配当利回り$1.9901

Share Statistics

EPS（TTM）7.62

発行済株式数$4.8M

IPO Date1999-01-04

Employees379

CEORandall E. Black

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$173.24M

売上総利益$109.7M

EBITDA$45.09M

純利益$36.57M

Operating Income$45.09M

Total Cash$479.03M

総負債$309.45M

Net Debt$275.16M

総資産$3.06B

Price / Earnings (P/E)8.7

Price / Sales (P/S)1.83

Analyst Forecast

レーティング合意Buy

カバーアナリスト数2

買い 100% 保持 0% 売り 0%

会社情報

国US

取引所NASDAQ Capital Marke

通貨USD

ISINUS1746151042

Price Chart

CZFS

Citizens Financial Services, Inc. ↗ · NASDAQ Capital Marke

Financial Services • Banks - Regional

49.99 52WK RANGE 69.30

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