SharesGrow.com S&P・Nasdaq 本質的価値お問い合わせ

हिन्दी

← 全銘柄に戻る

Citizens Community Bancorp, Inc. CZWI NASDAQ

NASDAQ Global Market • Financial Services • Banks - Regional • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Citizens Community Bancorp, Inc. (CZWI) は Banks - Regional の企業で、金融セクター, 現在の取引価格は $20.63. SharesGrowスコアは 70/100, を示す平均以上投資プロファイルで、 7基準中4合格.

SharesGrow calculates the intrinsic value of CZWI = $44.96 (+117.9% 現在の株価から, 株価は割安).

バリュエーション: CZWI トレーリングP/Eは 14 (S&P 500平均約25) フォワードPEGは 0.67.

財務データ: 売上高は $90M, +4.5%/yr 平均成長率. 純利益は $14M, 成長率は -5.4%/yr. 純利益率は 16% (健全). 粗利益率は 54.7% (-27.2 pp トレンド).

貸借対照表: 総負債は $52M に対して $188M 株主資本 (D/E比率 0.28, 保守的). 流動比率は 3015.31 (流動性が高い). 総資産負債比率は 2.9%. 総資産: $1.8B.

アナリストの見通し: 2 / 2 名のアナリストが評価 CZWI 買い推奨 (100%) — 強いコンセンサス.

SharesGrow 7基準の内訳: Value 87/100 (Pass), Growth 30/100 (Fail), Past 100/100 (Pass), Health 67/100 (Partial), Moat 35/100 (Fail), Future 100/100 (Pass), Income 70/100 (Pass).

CZWI SharesGrow スコア概要

70/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

View full scorecard →

価値 87/100

バリュエーション — P/E, PEG, Forward PEG

成長 30/100

財務データ — 平均成長率

実績 100/100

強い — トレンド

財務健全 67/100

貸借対照表 — D/E比率, 流動比率は

堀 35/100

粗利益率は + market cap

将来性 100/100

アナリストの見通し — 買い推奨

収益 70/100

純利益率は

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

スコア内訳 — CZWI

CZWI トレーリングP/Eは 14 (S&P 500平均約25). Forward PEG 0.67 — Peter Lynch 割安 (≤1.0). Trailing PEG 1.06. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上昇余地 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

View details →

CZWI: +4.5%/yr 売上高は, -5.4%/yr 純利益は平均成長率. 混合. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

View details →

CZWI: 4 / 4 年間黒字. 強い — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

View details →

財務健全 Partial

貸借対照表 CZWI: D/E比率 0.28 (保守的), 流動比率は 3015.31 (流動性が高い). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

View details →

CZWI: 粗利益率は 54.7% (-27.2 pp トレンド), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + トレンド (15%) + market cap (30%) + 売上高は (20%). Score 35/100. ≥ 70 = Pass.

View details →

アナリストの見通し: 2 / 2 名のアナリストが評価 CZWI 買い推奨 (100%). Score: 60% buy consensus + 40% 上昇余地. ≥ 60 = Pass.

View details →

CZWI: 純利益率は 16%. 健全 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

View details →

Stock Chart & Stats

市場データ

52週レンジ12.69-20.44

出来高14.2K

平均出来高（30日）56.37K

時価総額$198.64M

ベータ（1年）0.56

配当利回り$0.1050

Share Statistics

EPS（TTM）1.46

発行済株式数$9.71M

IPO Date2004-03-30

Employees207

CEOStephen Bianchi

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$90.07M

売上総利益$49.25M

EBITDA$8.9M

純利益$14.42M

Operating Income$6.31M

Total Cash$252.96M

総負債$51.8M

Net Debt$-67.05M

総資産$1.78B

Price / Earnings (P/E)14.1

Price / Sales (P/S)2.21

Analyst Forecast

レーティング合意Buy

カバーアナリスト数2

買い 100% 保持 0% 売り 0%

会社情報

国US

取引所NASDAQ Global Market

通貨USD

ISINUS1749031043

Price Chart

CZWI

Citizens Community Bancorp, Inc. ↗ · NASDAQ Global Market

Financial Services • Banks - Regional

12.69 52WK RANGE 20.44

他のユーザーも閲覧

QCR Holdings, Inc.

HomeTrust Bancshares, Inc.

Home Bancorp, Inc.

Civista Bancshares, Inc.

Community West Bancshares

First Financial Northwest, Inc.

CB Financial Services, Inc.

お問い合わせ

🎓

SharesGrow アカデミー

本質的価値の計算と割安株の見つけ方を学ぶ。

毎週のライブセッション

📧 [email protected]

📞 +65 8912 8000

メッセージを送る