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Merchants Bancorp MBINM NASDAQ

NASDAQ Capital Marke • Financial Services • Banks - Regional • US • USD

SharesGrow Score
73/100
5/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
$127.86
+406%

Merchants Bancorp (MBINM) は Banks - Regional の企業で、 金融 セクター, 現在の取引価格は $25.27. SharesGrowスコアは 73/100, を示す 平均以上 投資プロファイルで、 7基準中5合格.

SharesGrow calculates the intrinsic value of MBINM = $127.86 (+406% 現在の株価から, 株価は 割安).

バリュエーション: MBINM トレーリングP/Eは 9.7 (S&P 500平均 約25) フォワードPEGは 0.98.

財務データ: 売上高は $1.4B, +37.8%/yr 平均成長率. 純利益は $219M, 成長率は +3.4%/yr. 純利益率は 16% (健全). 粗利益率は 41.3% (-28.9 pp トレンド).

貸借対照表: 総負債は $3.8B に対して $2.3B 株主資本 (D/E比率 1.68, レバレッジが高い). 流動比率は 3.17 (流動性が高い). 総資産負債比率は 19.8%. 総資産: $19.4B.

アナリストの見通し: 4 / 5 名のアナリストが評価 MBINM 買い推奨 (80%) — 強いコンセンサス.

SharesGrow 7基準の内訳: Value 94/100 (Pass), Growth 73/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 33/100 (Fail), Moat 52/100 (Partial), Future 90/100 (Pass), Income 70/100 (Pass).

MBINM SharesGrow スコア概要

73/100
SharesGrow Score
Above average fundamentals
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価値 94/100
バリュエーション — P/E, PEG, Forward PEG
成長 73/100
財務データ — 平均成長率
実績 100/100
強い — トレンド
財務健全 33/100
貸借対照表 — D/E比率, 流動比率は
堀 52/100
粗利益率は + market cap
将来性 90/100
アナリストの見通し — 買い推奨
収益 70/100
純利益率は
Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

スコア内訳 — MBINM

✓
価値 Pass
94/100
MBINM トレーリングP/Eは 9.7 (S&P 500平均 約25). Forward PEG 0.98 — Peter Lynch 割安 (≤1.0). Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上昇余地 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.
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✓
成長 Pass
73/100
MBINM: +37.8%/yr 売上高は, +3.4%/yr 純利益は 平均成長率. 混合. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.
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✓
実績 Pass
100/100
MBINM: 4 / 4 年間黒字. 強い — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.
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✗
財務健全 Fail
33/100
貸借対照表 MBINM: D/E比率 1.68 (レバレッジが高い), 流動比率は 3.17 (流動性が高い). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.
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~
堀 Partial
52/100
MBINM: 粗利益率は 41.3% (-28.9 pp トレンド), $1B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + トレンド (15%) + market cap (30%) + 売上高は (20%). Score 52/100. ≥ 70 = Pass.
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✓
将来性 Pass
90/100
アナリストの見通し: 4 / 5 名のアナリストが評価 MBINM 買い推奨 (80%). Score: 60% buy consensus + 40% 上昇余地. ≥ 60 = Pass.
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✓
収益 Pass
70/100
MBINM: 純利益率は 16%. 健全 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.
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Stock Chart & Stats

市場データ
52週レンジ24-25.96
出来高3.93K
平均出来高（30日）13.97K
時価総額$1.16B
ベータ（1年）1.16
配当利回り$2.0624
Share Statistics
EPS（TTM）3.78
発行済株式数$45.87M
IPO Date2022-09-26
Employees663
CEOMichael F. Petrie
Financial Highlights & Ratios
Revenue (TTM)$1.37B
売上総利益$563.69M
EBITDA$267.27M
純利益$218.77M
Operating Income$263.8M
Total Cash$880.9M
総負債$3.84B
Net Debt$3.83B
総資産$19.45B
Price / Earnings (P/E)6.7
Price / Sales (P/S)0.85
Analyst Forecast
レーティング合意Buy
カバーアナリスト数5
買い 80% 保持 20% 売り 0%
会社情報
国US
取引所NASDAQ Capital Marke
通貨USD
ISINUS58844R8842

Price Chart

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MBINM
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Financial Services • Banks - Regional
24.00 52WK RANGE 25.96

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