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Northeast Community Bancorp, Inc. NECB NASDAQ

NASDAQ Capital Marke • Financial Services • Banks - Regional • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) は Banks - Regional の企業で、金融セクター, 現在の取引価格は $24.96. SharesGrowスコアは 70/100, を示す平均以上投資プロファイルで、 7基準中4合格.

SharesGrow calculates the intrinsic value of NECB = $74.00 (+196.5% 現在の株価から, 株価は割安).

バリュエーション: NECB トレーリングP/Eは 7.5 (S&P 500平均約25) フォワードPEGは 0.75.

財務データ: 売上高は $157M, +33.2%/yr 平均成長率. 純利益は $44M, 成長率は +27.4%/yr. 純利益率は 28.2% (強い). 粗利益率は 66.1% (-22.9 pp トレンド).

貸借対照表: 総負債は $80M に対して $352M 株主資本 (D/E比率 0.23, 保守的). 流動比率は 24.16 (流動性が高い). 総資産負債比率は 3.9%. 総資産: $2.1B.

アナリストの見通し: 0 / 1 名のアナリストが評価 NECB 買い推奨 (0%) — 見解が分かれる.

SharesGrow 7基準の内訳: Value 76/100 (Pass), Growth 100/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 67/100 (Partial), Moat 43/100 (Fail), Future 20/100 (Fail), Income 85/100 (Pass).

NECB SharesGrow スコア概要

70/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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価値 76/100

バリュエーション — P/E, PEG, Forward PEG

成長 100/100

財務データ — 平均成長率

実績 100/100

強い — トレンド

財務健全 67/100

貸借対照表 — D/E比率, 流動比率は

堀 43/100

粗利益率は + market cap

将来性 20/100

アナリストの見通し — 買い推奨

収益 85/100

純利益率は

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

スコア内訳 — NECB

NECB トレーリングP/Eは 7.5 (S&P 500平均約25). Forward PEG 0.75 — Peter Lynch 割安 (≤1.0). Trailing PEG 8.36. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上昇余地 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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NECB: +33.2%/yr 売上高は, +27.4%/yr 純利益は平均成長率. > 5%/yr — 強い. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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NECB: 4 / 4 年間黒字. 強い — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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財務健全 Partial

貸借対照表 NECB: D/E比率 0.23 (保守的), 流動比率は 24.16 (流動性が高い). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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NECB: 粗利益率は 66.1% (-22.9 pp トレンド), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + トレンド (15%) + market cap (30%) + 売上高は (20%). Score 43/100. ≥ 70 = Pass.

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アナリストの見通し: 0 / 1 名のアナリストが評価 NECB 買い推奨 (0%). Score: 60% buy consensus + 40% 上昇余地. ≥ 60 = Pass.

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NECB: 純利益率は 28.2%. 健全 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

市場データ

52週レンジ19.27-25.18

出来高20.32K

平均出来高（30日）43.21K

時価総額$345.3M

ベータ（1年）0.39

配当利回り$0.8000

Share Statistics

EPS（TTM）3.35

発行済株式数$13.26M

IPO Date2006-07-06

Employees136

CEOKenneth A. Martinek

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$157.37M

売上総利益$104.08M

EBITDA$63.43M

純利益$44.41M

Operating Income$62.26M

Total Cash$10.46M

総負債$80.03M

Net Debt$69.57M

総資産$2.06B

Price / Earnings (P/E)7.5

Price / Sales (P/S)2.19

Analyst Forecast

レーティング合意Hold

カバーアナリスト数1

買い 0% 保持 100% 売り 0%

会社情報

国US

取引所NASDAQ Capital Marke

通貨USD

ISINUS6641211007

Price Chart

NECB

Northeast Community Bancorp, Inc. ↗ · NASDAQ Capital Marke

Financial Services • Banks - Regional

19.27 52WK RANGE 25.18

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