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Saratoga Investment Corp. SAR NYSE

NYSE • Financial Services • Asset Management • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Saratoga Investment Corp. (SAR) は Asset Management の企業で、金融セクター, 現在の取引価格は $23.20. SharesGrowスコアは 60/100, を示す平均以上投資プロファイルで、 7基準中4合格.

SharesGrow calculates the intrinsic value of SAR = $11.05 (-52.4% 現在の株価から, 株価は割高).

バリュエーション: SAR トレーリングP/Eは 9.2 (S&P 500平均約25).

財務データ: 売上高は $94M, +11.7%/yr 平均成長率. 純利益は $28M, 成長率は +50.2%/yr. 純利益率は 29.8% (強い). 粗利益率は 44.7% (-7.3 pp トレンド).

貸借対照表: 総負債は $782M に対して $393M 株主資本 (D/E比率 1.99, レバレッジが高い). 流動比率は 1.84 (流動性が高い). 総資産負債比率は 65.6%. 総資産: $1.2B.

アナリストの見通し: 3 / 11 名のアナリストが評価 SAR 買い推奨 (27%) — 見解が分かれる.

SharesGrow 7基準の内訳: Value 65/100 (Pass), Growth 90/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 33/100 (Fail), Moat 28/100 (Fail), Future 20/100 (Fail), Income 85/100 (Pass).

SAR SharesGrow スコア概要

60/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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価値 65/100

バリュエーション — P/E, PEG, Forward PEG

成長 90/100

財務データ — 平均成長率

実績 100/100

強い — トレンド

財務健全 33/100

貸借対照表 — D/E比率, 流動比率は

堀 28/100

粗利益率は + market cap

将来性 20/100

アナリストの見通し — 買い推奨

収益 85/100

純利益率は

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

スコア内訳 — SAR

SAR トレーリングP/Eは 9.2 (S&P 500平均約25). Forward PEG -1.33 — Peter Lynch 割安 (≤1.0). Trailing PEG 2.16. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上昇余地 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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SAR: +11.7%/yr 売上高は, +50.2%/yr 純利益は平均成長率. > 5%/yr — 強い. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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SAR: 4 / 4 年間黒字. 強い — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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財務健全 Fail

貸借対照表 SAR: D/E比率 1.99 (レバレッジが高い), 流動比率は 1.84 (流動性が高い). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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SAR: 粗利益率は 44.7% (-7.3 pp トレンド), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + トレンド (15%) + market cap (30%) + 売上高は (20%). Score 28/100. ≥ 70 = Pass.

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アナリストの見通し: 3 / 11 名のアナリストが評価 SAR 買い推奨 (27%). Score: 60% buy consensus + 40% 上昇余地. ≥ 60 = Pass.

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SAR: 純利益率は 29.8%. 健全 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

市場データ

52週レンジ20.78-25.64

出来高131.46K

平均出来高（30日）128.63K

時価総額$376.4M

ベータ（1年）0.60

配当利回り$3.0000

Share Statistics

EPS（TTM）2.02

発行済株式数$13.91M

IPO Date2007-03-27

CEOChristian Long Oberbeck

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$94.16M

売上総利益$42.1M

EBITDA$31.97M

純利益$28.09M

Operating Income$31.97M

Total Cash$148.22M

総負債$781.82M

Net Debt$633.6M

総資産$1.19B

Price / Earnings (P/E)11.5

Price / Sales (P/S)4

Analyst Forecast

レーティング合意Hold

カバーアナリスト数11

買い 27% 保持 73% 売り 0%

会社情報

国US

取引所NYSE

通貨USD

ISINUS80349A2087

Price Chart

SAR

Saratoga Investment Corp. ↗ · NYSE

Financial Services • Asset Management

20.78 52WK RANGE 25.64

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