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Silicom Ltd. SILC NASDAQ

NASDAQ Global Select • Technology • Communication Equipment • IL • USD

SharesGrow Score
42/100
2/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow

Silicom Ltd. (SILC) は Communication Equipment の企業で、 テクノロジー セクター, 現在の取引価格は $23.17. SharesGrowスコアは 42/100, を示す 混合 投資プロファイルで、 7基準中2合格.

バリュエーション: SILC トレーリングP/Eは -11 (S&P 500平均 約25) フォワードPEGは 0.6.

財務データ: 売上高は $62M, -21.4%/yr 平均成長率. 純利益は $11M (損失), 成長率は -60%/yr. 純利益率は -18.5% (マイナス). 粗利益率は 30.6% (-3.9 pp トレンド).

貸借対照表: 総負債は $11M に対して $117M 株主資本 (D/E比率 0.09, 保守的). 流動比率は 4.11 (流動性が高い). 総資産負債比率は 6.9%. 総資産: $153M.

アナリストの見通し: 0 / 2 名のアナリストが評価 SILC 買い推奨 (0%) — 見解が分かれる.

SharesGrow 7基準の内訳: Value 100/100 (Pass), Growth 15/100 (Fail), Past 25/100 (Fail), Health 100/100 (Pass), Moat 27/100 (Fail), Future 20/100 (Fail), Income 10/100 (Fail).

SILC SharesGrow スコア概要

42/100
SharesGrow Score
Mixed signals — some strengths
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価値 100/100
バリュエーション — P/E, PEG, Forward PEG
成長 15/100
財務データ — 平均成長率
実績 25/100
強い — トレンド
財務健全 100/100
貸借対照表 — D/E比率, 流動比率は
堀 27/100
粗利益率は + market cap
将来性 20/100
アナリストの見通し — 買い推奨
収益 10/100
純利益率は
Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

スコア内訳 — SILC

✓
価値 Pass
100/100
SILC トレーリングP/Eは -11 (S&P 500平均 約25). Forward PEG 0.6 — Peter Lynch 割安 (≤1.0). Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上昇余地 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.
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✗
成長 Fail
15/100
SILC: -21.4%/yr 売上高は, -60%/yr 純利益は 平均成長率. 弱い. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.
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✗
実績 Fail
25/100
SILC: 1 / 4 年間黒字. 弱い. Score = 1 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.
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✓
財務健全 Pass
100/100
貸借対照表 SILC: D/E比率 0.09 (保守的), 流動比率は 4.11 (流動性が高い). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.
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✗
堀 Fail
27/100
SILC: 粗利益率は 30.6% (-3.9 pp トレンド), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + トレンド (15%) + market cap (30%) + 売上高は (20%). Score 27/100. ≥ 70 = Pass.
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✗
将来性 Fail
20/100
アナリストの見通し: 0 / 2 名のアナリストが評価 SILC 買い推奨 (0%). Score: 60% buy consensus + 40% 上昇余地. ≥ 60 = Pass.
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✗
収益 Fail
10/100
SILC: 純利益率は -18.5%. マイナス. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.
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Stock Chart & Stats

市場データ
52週レンジ12.44-23.1
出来高54.72K
平均出来高（30日）56.86K
時価総額$131.99M
ベータ（1年）0.99
Share Statistics
EPS（TTM）-2.01
発行済株式数$5.71M
IPO Date1994-02-18
Employees260
CEOLiron Eizenman
Financial Highlights & Ratios
Revenue (TTM)$61.93M
売上総利益$18.93M
EBITDA$-10.61M
純利益$-11.48M
Operating Income$-12.26M
Total Cash$48.11M
総負債$10.52M
Net Debt$-24.63M
総資産$152.52M
Price / Earnings (P/E)-11.5
Price / Sales (P/S)2.13
Analyst Forecast
レーティング合意Hold
カバーアナリスト数2
買い 0% 保持 100% 売り 0%
会社情報
国IL
取引所NASDAQ Global Select
通貨USD
ISINIL0010826928

Price Chart

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SILC
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Technology • Communication Equipment
12.44 52WK RANGE 23.10

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