UGP — Ultrapar Participações S.A.

Ultrapar Participações S.A. (UGP) は Oil & Gas Refining & Marketing の企業で、エネルギーセクター, 現在の取引価格は $6.09. SharesGrowスコアは 53/100, を示す混合投資プロファイルで、 7基準中2合格.

SharesGrow calculates the intrinsic value of UGP = $8.32 (+36.6% 現在の株価から, 株価は割安). アナリストのコンセンサス目標株価は UGP = $5 (-11.3% 上昇余地).

バリュエーション: UGP トレーリングP/Eは 13.1 (S&P 500平均約25) フォワードPEGは 0.67.

財務データ: 売上高は $139.6B, -0.6%/yr 平均成長率. 純利益は $2.4B, 成長率は +11.4%/yr. 純利益率は 1.7% (薄い). 粗利益率は 6.6% (+2.2 pp トレンド).

貸借対照表: 総負債は $21.8B に対して $15.7B 株主資本 (D/E比率 1.39, 適度). 流動比率は 1.62 (流動性が高い). 総資産負債比率は 43.4%. 総資産: $50.3B.

アナリストの見通し: 5 / 10 名のアナリストが評価 UGP 買い推奨 (50%) — 穏やかなコンセンサス.

SharesGrow 7基準の内訳: Value 71/100 (Pass), Growth 48/100 (Partial), Past 100/100 (Pass), Health 50/100 (Partial), Moat 47/100 (Partial), Future 28/100 (Fail), Income 30/100 (Fail).

$5.40

▼ 11.33% 下落余地

Average Price Target

The 12-month price target for Ultrapar Participações S.A. is $5.40.

UGP SharesGrow スコア概要

53/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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価値 71/100

バリュエーション — P/E, PEG, Forward PEG

成長 48/100

財務データ — 平均成長率

実績 100/100

強い — トレンド

財務健全 50/100

貸借対照表 — D/E比率, 流動比率は

堀 47/100

粗利益率は + market cap

将来性 28/100

アナリストの見通し — 買い推奨

収益 30/100

純利益率は

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

スコア内訳 — UGP

✓

価値 Pass

71/100

UGP トレーリングP/Eは 13.1 (S&P 500平均約25). Forward PEG 0.67 — Peter Lynch 割安 (≤1.0). アナリストのコンセンサス目標株価は $5, を示唆し -17.9% 現在の株価から $6. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上昇余地 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

UGP: -0.6%/yr 売上高は, +11.4%/yr 純利益は平均成長率. 混合. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

UGP: 4 / 4 年間黒字. 強い — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

貸借対照表 UGP: D/E比率 1.39 (適度), 流動比率は 1.62 (流動性が高い). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

UGP: 粗利益率は 6.6% (+2.2 pp トレンド), $7B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + トレンド (15%) + market cap (30%) + 売上高は (20%). Score 47/100. ≥ 70 = Pass.

アナリストの見通し: 5 / 10 名のアナリストが評価 UGP 買い推奨 (50%). アナリストのコンセンサス目標株価は $5 (-17.9% 上昇余地). Score: 60% buy consensus + 40% 上昇余地. ≥ 60 = Pass.

UGP: 純利益率は 1.7%. 薄い (0-5%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

市場データ

52週レンジ2.71-5.69

出来高2.87M

平均出来高（30日）2.77M

時価総額$6.62B

ベータ（1年）0.42

配当利回り$0.2203

Share Statistics

EPS（TTM）2.25

発行済株式数$1.07B

IPO Date1999-10-07

Employees9,999

CEORodrigo de Almeida Pizzinatto

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$139.57B

売上総利益$9.18B

EBITDA$6.06B

純利益$2.41B

Operating Income$4.5B

Total Cash$7.02B

総負債$21.82B

Net Debt$18.65B

総資産$50.27B

Price / Earnings (P/E)2.7

Price / Sales (P/S)0.05

Analyst Forecast

1Y Price Target$5.40

Target High$5.40

Target Low$5.40

上昇余地-11.3%

レーティング合意Buy

カバーアナリスト数10

買い 50% 保持 40% 売り 10%

Price Target Summary

会社情報

国BR

取引所NYSE

通貨USD

ISINUS90400P1012

Price Chart

UGP

Ultrapar Participações S.A. ↗ · NYSE

Energy • Oil & Gas Refining & Marketing

2.71 52WK RANGE 5.69

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