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United Parcel Service, Inc. UPS NYSE

NYSE • Industrials • Integrated Freight & Logistics • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Analyst Price Target

United Parcel Service, Inc. (UPS) は Integrated Freight & Logistics の企業で、資本財・サービスセクター, 現在の取引価格は $103.22. SharesGrowスコアは 53/100, を示す混合投資プロファイルで、 7基準中2合格.

SharesGrow calculates the intrinsic value of UPS = $128.09 (+24.1% 現在の株価から, 株価は割安). アナリストのコンセンサス目標株価は UPS = $112 (+8.7% 上昇余地).

バリュエーション: UPS トレーリングP/Eは 15.3 (S&P 500平均約25) フォワードPEGは 1.17.

財務データ: 売上高は $88.6B, -4%/yr 平均成長率. 純利益は $5.6B, 成長率は -19.8%/yr. 純利益率は 6.3% (薄い). 粗利益率は 18.5% (+5.5 pp トレンド).

貸借対照表: 総負債は $32.3B に対して $16.2B 株主資本 (D/E比率 1.99, レバレッジが高い). 流動比率は 1.22 (十分). 総資産負債比率は 44.2%. 総資産: $73.1B.

アナリストの見通し: 20 / 45 名のアナリストが評価 UPS 買い推奨 (44%) — 見解が分かれる.

SharesGrow 7基準の内訳: Value 62/100 (Pass), Growth 15/100 (Fail), Past 100/100 (Pass), Health 50/100 (Partial), Moat 60/100 (Partial), Future 40/100 (Partial), Income 45/100 (Partial).

$112.21

▲ 8.71% 上昇余地

Average Price Target

45人のウォール街アナリストによるUnited Parcel Service, Inc.の12ヶ月価格目標に基づき、平均価格目標は $112.21、高予測は $128.00、低予測は $85.00 です。

Highest Price Target

$128.00

Average Price Target

$112.21

Lowest Price Target

$85.00

UPS SharesGrow スコア概要

53/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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価値 62/100

バリュエーション — P/E, PEG, Forward PEG

成長 15/100

財務データ — 平均成長率

実績 100/100

強い — トレンド

財務健全 50/100

貸借対照表 — D/E比率, 流動比率は

堀 60/100

粗利益率は + market cap

将来性 40/100

アナリストの見通し — 買い推奨

収益 45/100

純利益率は

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

スコア内訳 — UPS

UPS トレーリングP/Eは 15.3 (S&P 500平均約25). Forward PEG 1.17 — ~適度 (~1.5). Trailing PEG 11.03. アナリストのコンセンサス目標株価は $112, を示唆し +8.5% 現在の株価から $103. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上昇余地 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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UPS: -4%/yr 売上高は, -19.8%/yr 純利益は平均成長率. 弱い. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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UPS: 4 / 4 年間黒字. 強い — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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財務健全 Partial

貸借対照表 UPS: D/E比率 1.99 (レバレッジが高い), 流動比率は 1.22 (十分). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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UPS: 粗利益率は 18.5% (+5.5 pp トレンド), $88B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + トレンド (15%) + market cap (30%) + 売上高は (20%). Score 60/100. ≥ 70 = Pass.

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将来性 Partial

アナリストの見通し: 20 / 45 名のアナリストが評価 UPS 買い推奨 (44%). アナリストのコンセンサス目標株価は $112 (+8.5% 上昇余地). Score: 60% buy consensus + 40% 上昇余地. ≥ 60 = Pass.

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UPS: 純利益率は 6.3%. 薄い (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

市場データ

52週レンジ82-122.41

出来高3.57M

平均出来高（30日）6.56M

時価総額$87.7B

ベータ（1年）1.10

配当利回り$6.5600

Share Statistics

EPS（TTM）6.56

発行済株式数$849M

IPO Date1999-11-10

Employees241,250

CEOCarol Tome

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$88.64B

売上総利益$16.42B

EBITDA$12.22B

純利益$5.57B

Operating Income$8.47B

Total Cash$5.89B

総負債$32.29B

Net Debt$26.4B

総資産$73.09B

Price / Earnings (P/E)15.7

Price / Sales (P/S)0.99

Analyst Forecast

1Y Price Target$115.00

Target High$128.00

Target Low$85.00

上昇余地+11.4%

レーティング合意Hold

カバーアナリスト数45

買い 44% 保持 47% 売り 9%

Price Target Summary

会社情報

国US

取引所NYSE

通貨USD

ISINUS9113121068

Price Chart

UPS

United Parcel Service, Inc. ↗ · NYSE

Industrials • Integrated Freight & Logistics

82.00 52WK RANGE 122.41

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