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Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares VBTIX NASDAQ

NASDAQ • Financial Services • Asset Management - Bonds • US • USD

SharesGrow Score
70/100
3/6 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) は Asset Management - Bonds の企業で、 金融 セクター, 現在の取引価格は $9.74. SharesGrowスコアは 68/100, を示す 平均以上 投資プロファイルで、 7基準中3合格.

財務データ: 売上高は $6.1B, +39.2%/yr 平均成長率. 純利益は $171M, 成長率は +16.5%/yr. 純利益率は 2.8% (薄い). 粗利益率は 10.3% (-4.3 pp トレンド).

貸借対照表: 総負債は $330M に対して $505M 株主資本 (D/E比率 0.65, 適度). 流動比率は 0.98 (流動性が低い). 総資産負債比率は 16.8%. 総資産: $2.0B.

SharesGrow 7基準の内訳: Value 100/100 (Pass), Growth 90/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 50/100 (Partial), Moat 49/100 (Partial), Future ?/100 (Fail), Income 30/100 (Fail).

VBTIX SharesGrow スコア概要

70/100
SharesGrow Score
Above average fundamentals
View full scorecard →
価値 100/100
バリュエーション — P/E, PEG, Forward PEG
成長 90/100
財務データ — 平均成長率
実績 100/100
強い — トレンド
財務健全 50/100
貸借対照表 — D/E比率, 流動比率は
堀 49/100
粗利益率は + market cap
将来性 0/100
アナリストの見通し — 買い推奨
収益 30/100
純利益率は
Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

スコア内訳 — VBTIX

✓
価値 Pass
100/100
VBTIX トレーリングP/Eは N/A (S&P 500平均 約25). Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上昇余地 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.
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✓
成長 Pass
90/100
VBTIX: +39.2%/yr 売上高は, +16.5%/yr 純利益は 平均成長率. > 5%/yr — 強い. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.
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✓
実績 Pass
100/100
VBTIX: 4 / 4 年間黒字. 強い — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.
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~
財務健全 Partial
50/100
貸借対照表 VBTIX: D/E比率 0.65 (適度), 流動比率は 0.98 (流動性が低い). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.
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~
堀 Partial
49/100
VBTIX: 粗利益率は 10.3% (-4.3 pp トレンド), $389B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + トレンド (15%) + market cap (30%) + 売上高は (20%). Score 49/100. ≥ 70 = Pass.
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—
将来性 N/A
N/A
No analyst coverage available for this stock.
✗
収益 Fail
30/100
VBTIX: 純利益率は 2.8%. 薄い (0-5%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.
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Stock Chart & Stats

市場データ
52週レンジ9.46-9.88
時価総額$388.66B
ベータ（1年）0.98
配当利回り$0.3502
Share Statistics
EPS（TTM）1.53
IPO Date1995-09-18
Financial Highlights & Ratios
Revenue (TTM)$6.06B
売上総利益$621.94M
EBITDA$384.41M
純利益$171.19M
Operating Income$324.95M
Total Cash$258.32M
総負債$329.88M
Net Debt$71.57M
総資産$1.96B
Price / Earnings (P/E)6.4
Price / Sales (P/S)64.15
Analyst Forecast
会社情報
国US
取引所NASDAQ
通貨USD
ISINUS9219375048

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VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares  ·  NASDAQ
Financial Services • Asset Management - Bonds
9.46 52WK RANGE 9.88

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