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Valens Semiconductor Ltd. VLN NYSE

NYSE • Technology • Semiconductors • IL • USD

SharesGrow Score
51/100
3/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow

Valens Semiconductor Ltd. (VLN) は 半導体 の企業で、 テクノロジー セクター, 現在の取引価格は $1.47. SharesGrowスコアは 51/100, を示す 混合 投資プロファイルで、 7基準中3合格.

バリュエーション: VLN トレーリングP/Eは -4.2 (S&P 500平均 約25) フォワードPEGは 0.12.

財務データ: 売上高は $71M, -5.5%/yr 平均成長率. 純利益は $32M (損失), 成長率は -14.5%/yr. 純利益率は -44.7% (マイナス). 粗利益率は 62.4% (-7.5 pp トレンド).

貸借対照表: 総負債は $13M に対して $105M 株主資本 (D/E比率 0.13, 保守的). 流動比率は 5.17 (流動性が高い). 総資産負債比率は 10%. 総資産: $135M.

アナリストの見通し: 6 / 6 名のアナリストが評価 VLN 買い推奨 (100%) — 強いコンセンサス.

SharesGrow 7基準の内訳: Value 100/100 (Pass), Growth 15/100 (Fail), Past 0/100 (Fail), Health 100/100 (Pass), Moat 35/100 (Fail), Future 100/100 (Pass), Income 10/100 (Fail).

VLN SharesGrow スコア概要

60/100
SharesGrow Score
Above average fundamentals
View full scorecard →
価値 100/100
バリュエーション — P/E, PEG, Forward PEG
成長 15/100
財務データ — 平均成長率
実績 0/100
強い — トレンド
財務健全 100/100
貸借対照表 — D/E比率, 流動比率は
堀 35/100
粗利益率は + market cap
将来性 100/100
アナリストの見通し — 買い推奨
収益 10/100
純利益率は
Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

スコア内訳 — VLN

✓
価値 Pass
100/100
VLN トレーリングP/Eは -4.2 (S&P 500平均 約25). Forward PEG 0.12 — Peter Lynch 割安 (≤1.0). Trailing PEG 0.62. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上昇余地 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.
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✗
成長 Fail
15/100
VLN: -5.5%/yr 売上高は, -14.5%/yr 純利益は 平均成長率. 弱い. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.
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—
実績 N/A
N/A
No analyst coverage available for this stock.
✓
財務健全 Pass
100/100
貸借対照表 VLN: D/E比率 0.13 (保守的), 流動比率は 5.17 (流動性が高い). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.
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✗
堀 Fail
35/100
VLN: 粗利益率は 62.4% (-7.5 pp トレンド), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + トレンド (15%) + market cap (30%) + 売上高は (20%). Score 35/100. ≥ 70 = Pass.
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✓
将来性 Pass
100/100
アナリストの見通し: 6 / 6 名のアナリストが評価 VLN 買い推奨 (100%). Score: 60% buy consensus + 40% 上昇余地. ≥ 60 = Pass.
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✗
収益 Fail
10/100
VLN: 純利益率は -44.7%. マイナス. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.
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Stock Chart & Stats

市場データ
52週レンジ1.1-3.34
出来高813.51K
平均出来高（30日）859.85K
時価総額$154.78M
ベータ（1年）0.39
Share Statistics
EPS（TTM）-0.31
発行済株式数$103.14M
IPO Date2021-09-30
Employees256
CEOYoram Salinger
Financial Highlights & Ratios
Revenue (TTM)$70.63M
売上総利益$44.09M
EBITDA$-28.45M
純利益$-31.58M
Operating Income$-34.22M
Total Cash$93.73M
総負債$13.43M
Net Debt$-15.56M
総資産$134.7M
Price / Earnings (P/E)-4.7
Price / Sales (P/S)2.19
Analyst Forecast
レーティング合意Buy
カバーアナリスト数6
買い 100% 保持 0% 売り 0%
会社情報
国IL
取引所NYSE
通貨USD
ISINIL0011796880

Price Chart

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VLN
Valens Semiconductor Ltd. ↗  ·  NYSE
Technology • Semiconductors
1.10 52WK RANGE 3.34

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