SharesGrow 7-Criteria Score
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American Beacon Balanced Fund R5 Class (AADBX) のトレーリングPERは 60.7. トレーリング益回りは 1.65%.
このページで証明された基準:
- VALUE (15/100, 不合格) — トレーリングPERはS&P 500の平均約25を大幅に上回っており、プレミアムバリュエーションを示唆 (P/E 60.7).
- トレーリング益回り 1.65% — 債券利回りを下回っています — 投資家は現在の利益ではなく期待される成長に対してプレミアムを支払っています。
SharesGrow 総合スコア： 66/100 3/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
価値
15/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
財務健全
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — AADBX
バリュエーション指標
P/E (TTM)60.7
予想 P/EN/A
PEG レシオN/A
予想 PEGN/A
P/B レシオ0.00
P/S レシオ4.56
EV/EBITDA0.0
1株当たりデータ
EPS (TTM)$0.25
1株当たり純資産$0.00
1株当たり売上高$3.33
1株当たり FCF$0.00
利回り＆適正価値
益利回り1.65%
配当利回り0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2014 |
$-0.71 |
$79.76M |
$-9.07M |
-11.4% |
| 2015 |
$-0.27 |
$104.62M |
$-4.07M |
-3.9% |
| 2016 |
$-0.25 |
$120.16M |
$-3.83M |
-3.2% |
| 2017 |
$-0.61 |
$126.53M |
$-9.54M |
-7.5% |
| 2018 |
$10.35 |
$151.46M |
$172.8M |
114.1% |
| 2019 |
$-1.00 |
$56.68M |
$-15.96M |
-28.2% |
| 2020 |
$0.56 |
$58.65M |
$9.03M |
15.4% |
| 2021 |
$0.21 |
$56.67M |
$3.35M |
5.9% |
| 2022 |
$23.11 |
$506.81M |
$373.35M |
73.7% |
| 2023 |
$0.25 |
$53.74M |
$3.97M |
7.4% |
