SharesGrow 7-Criteria Score
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Advantage Energy Ltd. (AAVVF) のトレーリングPERは 22.8, 予想PER 6.4. トレーリング益回りは 4.39%, 予想益回り 15.53%. PEG 0.16 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0).
このページで証明された基準:
- VALUE (75/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (22.8); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.16); 益回りが債券利回りを上回っています (4.39%).
- 予想PER 6.4 (トレーリングから低下 22.8) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
- PEGレシオ 0.16 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 4.39% — 債券利回り（約4.3%）とほぼ同水準で、リスク・リターンは中程度です。 予想利回りは改善して 15.53% 利益回復に伴い。
SharesGrow 総合スコア： 47/100 2/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
財務健全
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — AAVVF
バリュエーション指標
P/E (TTM)22.8
予想 P/E6.4
PEG レシオ0.16
予想 PEG0.03
P/B レシオ0.00
P/S レシオ1.92
EV/EBITDA0.0
1株当たりデータ
EPS (TTM)$0.32
予想 EPS$1.13
1株当たり純資産$0.00
1株当たり売上高$3.79
1株当たり FCF$0.00
利回り＆適正価値
益利回り4.39%
Forward Earnings Yield15.53%
配当利回り0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2016 |
$-0.09 |
$161.93M |
$-15.73M |
-9.7% |
| 2017 |
$0.50 |
$231.76M |
$95.04M |
41% |
| 2018 |
$0.06 |
$227.41M |
$11.12M |
4.9% |
| 2019 |
$-0.13 |
$252.14M |
$-24.65M |
-9.8% |
| 2020 |
$-1.51 |
$245.09M |
$-284.05M |
-115.9% |
| 2021 |
$2.07 |
$492.04M |
$411.52M |
83.6% |
| 2022 |
$1.75 |
$964.37M |
$338.67M |
35.1% |
| 2023 |
$0.59 |
$509.42M |
$101.6M |
19.9% |
| 2024 |
$0.13 |
$550.1M |
$21.72M |
3.9% |
| 2025 |
$0.32 |
$645.31M |
$53.01M |
8.2% |
