SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
AGF Management Limited (AGFMF) のトレーリングPERは 6.1, 予想PER 5.5. トレーリング益回りは 16.34%, 予想益回り 18.18%. PEG 0.20 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0).
このページで証明された基準:
- VALUE (100/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (6.1); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.20); 益回りが債券利回りを上回っています (16.34%).
- 予想PER 5.5 (トレーリングから低下 6.1) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
- PEGレシオ 0.20 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 16.34% — 一般的な債券利回り（約4.3%）を上回っており、株式が債券に対して魅力的です。 予想利回りは改善して 18.18% 利益回復に伴い。
SharesGrow 総合スコア： 79/100 5/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
財務健全
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — AGFMF
バリュエーション指標
P/E (TTM)6.1
予想 P/E5.5
PEG レシオ0.20
予想 PEG0.48
P/B レシオ0.00
P/S レシオ1.01
EV/EBITDA0.0
1株当たりデータ
EPS (TTM)$1.90
予想 EPS$2.12
1株当たり純資産$0.00
1株当たり売上高$11.55
1株当たり FCF$0.00
利回り＆適正価値
益利回り16.34%
Forward Earnings Yield18.18%
配当利回り0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2016 |
$0.48 |
$419.37M |
$39.59M |
9.4% |
| 2017 |
$0.57 |
$426.71M |
$46.61M |
10.9% |
| 2018 |
$0.48 |
$422.99M |
$37.41M |
8.8% |
| 2019 |
$0.60 |
$393.27M |
$47.86M |
12.2% |
| 2020 |
$2.22 |
$380.65M |
$173.91M |
45.7% |
| 2021 |
$0.55 |
$446.96M |
$39.3M |
8.8% |
| 2022 |
$0.96 |
$445.44M |
$66.65M |
15% |
| 2023 |
$1.30 |
$471.82M |
$87.7M |
18.6% |
| 2024 |
$1.46 |
$508.39M |
$97.57M |
19.2% |
| 2025 |
$1.90 |
$557.41M |
$128.43M |
23% |
