SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Berkshire Hills Bancorp, Inc. (BHLB) のトレーリングPERは 25.4, 予想PER 7.8. トレーリング益回りは 3.94%, 予想益回り 12.89%. PEG 0.03 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0).
このページで証明された基準:
- VALUE (38/100, 不合格) — アナリストのコンセンサス目標株価は現在価格からの下落を示唆 ($23.50, 10.1%).
- 予想PER 7.8 (トレーリングから低下 25.4) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
- PEGレシオ 0.03 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 3.94% — 債券利回り（約4.3%）とほぼ同水準で、リスク・リターンは中程度です。 予想利回りは改善して 12.89% 利益回復に伴い。
- アナリストコンセンサス目標株価 $23.50 (-10.1% 下落リスク) — わずかな下落リスク — 市場がアナリスト予想を先取りしている可能性があります。
SharesGrow 総合スコア： 50/100 2/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
価値
38/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
財務健全
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — BHLB
バリュエーション指標
P/E (TTM)25.4
予想 P/E7.8
PEG レシオ0.03
予想 PEG0.03
P/B レシオ0.00
P/S レシオ2.75
EV/EBITDA0.0
1株当たりデータ
EPS (TTM)$1.03
予想 EPS$3.37
1株当たり純資産$0.00
1株当たり売上高$9.49
1株当たり FCF$0.00
利回り＆適正価値
益利回り3.94%
Forward Earnings Yield12.89%
配当利回り0.00%
アナリスト目標株価$23.50 (-10.1%)
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2016 |
$1.88 |
$345.21M |
$58.67M |
17% |
| 2017 |
$1.39 |
$429.02M |
$55.25M |
12.9% |
| 2018 |
$2.29 |
$539.76M |
$105.77M |
19.6% |
| 2019 |
$1.97 |
$592.16M |
$97.45M |
16.5% |
| 2020 |
$-10.60 |
$474.85M |
$-533.02M |
-112.2% |
| 2021 |
$2.39 |
$419.37M |
$118.66M |
28.3% |
| 2022 |
$2.02 |
$456.19M |
$92.53M |
20.3% |
| 2023 |
$1.60 |
$619.08M |
$69.6M |
11.2% |
| 2024 |
$1.43 |
$646.11M |
$61M |
9.4% |
| 2025 |
$1.03 |
$832.79M |
$90.27M |
10.8% |
