SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Cenovus Energy Inc. (CVE.TO) のトレーリングPERは 16.5, 予想PER 13.5. トレーリング益回りは 6.06%, 予想益回り 7.42%. PEG 0.57 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0).
このページで証明された基準:
- VALUE (85/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (16.5); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.57); 益回りが債券利回りを上回っています (6.06%).
- 予想PER 13.5 (トレーリングから低下 16.5) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
- PEGレシオ 0.57 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 6.06% — 一般的な債券利回り（約4.3%）を上回っており、株式が債券に対して魅力的です。 予想利回りは改善して 7.42% 利益回復に伴い。
SharesGrow 総合スコア： 56/100 3/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
財務健全
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — CVE.TO
バリュエーション指標
P/E (TTM)16.5
予想 P/E13.5
PEG レシオ0.57
予想 PEG0.60
P/B レシオ0.00
P/S レシオ1.30
EV/EBITDA0.0
1株当たりデータ
EPS (TTM)$2.15
予想 EPS$2.63
1株当たり純資産$0.00
1株当たり売上高$27.31
1株当たり FCF$0.00
利回り＆適正価値
益利回り6.06%
Forward Earnings Yield7.42%
配当利回り0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2016 |
$-0.65 |
$11.01B |
$-545M |
-5% |
| 2017 |
$3.05 |
$17.04B |
$2.43B |
14.2% |
| 2018 |
$-2.17 |
$20.84B |
$-2.89B |
-13.9% |
| 2019 |
$1.78 |
$20.18B |
$2.19B |
10.9% |
| 2020 |
$-1.94 |
$13.54B |
$-2.38B |
-17.6% |
| 2021 |
$0.29 |
$46.36B |
$587M |
1.3% |
| 2022 |
$3.20 |
$66.9B |
$6.45B |
9.6% |
| 2023 |
$2.12 |
$52.2B |
$4.11B |
7.9% |
| 2024 |
$1.67 |
$54.28B |
$3.14B |
5.8% |
| 2025 |
$2.15 |
$49.7B |
$3.93B |
7.9% |
