SharesGrow 7-Criteria Score
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DLocal Limited (DLO) のトレーリングPERは 18.9, 予想PER 15.9. トレーリング益回りは 5.30%, 予想益回り 6.31%. PEG 0.26 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0). グレアム数は $5.38.
このページで証明された基準:
- VALUE (82/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (18.9); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.26); アナリスト目標株価が上昇余地を示唆 (+25.8%); 益回りが債券利回りを上回っています (5.30%).
- 予想PER 15.9 (トレーリングから低下 18.9) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
- PEGレシオ 0.26 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 5.30% — 一般的な債券利回り（約4.3%）を上回っており、株式が債券に対して魅力的です。 予想利回りは改善して 6.31% 利益回復に伴い。
- アナリストコンセンサス目標株価 $17.00 (+25.8% 上昇余地) — ウォール街のアナリストによると大幅な上昇余地があります。
SharesGrow 総合スコア： 78/100 6/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
82/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
財務健全
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — DLO
バリュエーション指標
P/E (TTM)18.9
予想 P/E15.9
PEG レシオ0.26
予想 PEG0.58
P/B レシオ6.52
P/S レシオ3.35
EV/EBITDA11.1
1株当たりデータ
EPS (TTM)$0.67
予想 EPS$0.85
1株当たり純資産$1.93
1株当たり売上高$3.71
1株当たり FCF$1.37
利回り＆適正価値
益利回り5.30%
Forward Earnings Yield6.31%
配当利回り4.17%
グレアム数$5.38
SharesGrow 本質的価値$40.59 (+200.4%)
アナリスト目標株価$17.00 (+25.8%)
バリュエーション推移
| Year |
P/E (TTM) |
PEG レシオ |
P/B レシオ |
P/S レシオ |
配当利回り |
| 2019 |
608.1 |
0.00 |
389.42 |
171.60 |
0.11% |
| 2020 |
336.6 |
4.18 |
210.59 |
91.10 |
0.16% |
| 2021 |
135.2 |
0.79 |
37.56 |
43.13 |
- |
| 2022 |
42.4 |
1.00 |
11.53 |
11.00 |
- |
| 2023 |
34.7 |
0.92 |
11.35 |
7.94 |
- |
| 2024 |
28.9 |
-1.23 |
7.11 |
4.66 |
- |
| 2025 |
21.2 |
0.30 |
7.33 |
3.81 |
3.60% |
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2019 |
$0.05 |
$55.29M |
$15.6M |
28.2% |
| 2020 |
$0.10 |
$104.14M |
$28.18M |
27.1% |
| 2021 |
$0.26 |
$244.12M |
$77.88M |
31.9% |
| 2022 |
$0.37 |
$418.93M |
$108.68M |
25.9% |
| 2023 |
$0.49 |
$650.35M |
$148.96M |
22.9% |
| 2024 |
$0.39 |
$745.97M |
$120.42M |
16.1% |
| 2025 |
$0.67 |
$1.09B |
$196.8M |
18% |
アナリスト予想
| Year |
EPS（平均） |
EPS レンジ |
売上高（平均） |
売上高レンジ |
アナリスト数 |
| 2026 |
$0.85 |
$0.81 – $0.91 |
$1.44B |
$1.33B – $1.55B |
4 |
| 2027 |
$1.06 |
$1.00 – $1.17 |
$1.8B |
$1.67B – $1.92B |
5 |
| 2028 |
$1.32 |
$1.19 – $1.46 |
$2.37B |
$2.37B – $2.38B |
3 |
| 2029 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$3.06B |
$2.69B – $3.3B |
1 |
| 2030 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$3.54B |
$3.11B – $3.82B |
0 |
