SharesGrow 7-Criteria Score
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FitLife Brands, Inc. (FTLF) のトレーリングPERは 14.5, 予想PER 10.9. トレーリング益回りは 6.89%, 予想益回り 9.19%. PEG 0.30 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0). グレアム数は $8.43.
このページで証明された基準:
- VALUE (96/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (14.5); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.30); アナリスト目標株価が上昇余地を示唆 (+228%); 益回りが債券利回りを上回っています (6.89%).
- 予想PER 10.9 (トレーリングから低下 14.5) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
- PEGレシオ 0.30 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 6.89% — 一般的な債券利回り（約4.3%）を上回っており、株式が債券に対して魅力的です。 予想利回りは改善して 9.19% 利益回復に伴い。
- アナリストコンセンサス目標株価 $30.50 (+228% 上昇余地) — ウォール街のアナリストによると大幅な上昇余地があります。
SharesGrow 総合スコア： 75/100 4/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
96/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
財務健全
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — FTLF
バリュエーション指標
P/E (TTM)14.5
予想 P/E10.9
PEG レシオ0.30
予想 PEG0.30
P/B レシオ2.10
P/S レシオ1.13
EV/EBITDA12.9
1株当たりデータ
EPS (TTM)$0.68
予想 EPS$0.86
1株当たり純資産$4.67
1株当たり売上高$8.71
1株当たり FCF$0.79
利回り＆適正価値
益利回り6.89%
Forward Earnings Yield9.19%
配当利回り0.00%
グレアム数$8.43
SharesGrow 本質的価値$74.21 (+698%)
アナリスト目標株価$30.50 (+228%)
バリュエーション推移
| Year |
P/E (TTM) |
PEG レシオ |
P/B レシオ |
P/S レシオ |
配当利回り |
| 2016 |
53.5 |
0.00 |
1.87 |
0.78 |
- |
| 2017 |
-0.5 |
0.00 |
5.54 |
0.28 |
- |
| 2018 |
1.8 |
-0.01 |
0.40 |
0.05 |
- |
| 2019 |
5.4 |
-0.16 |
4.32 |
0.74 |
0.44% |
| 2020 |
2.6 |
0.01 |
1.92 |
1.03 |
- |
| 2021 |
13.0 |
-0.31 |
4.06 |
2.53 |
- |
| 2022 |
16.4 |
-0.81 |
3.40 |
2.52 |
- |
| 2023 |
16.2 |
0.76 |
3.17 |
1.63 |
- |
| 2024 |
16.7 |
0.25 |
4.15 |
2.33 |
- |
| 2025 |
24.0 |
-0.79 |
3.48 |
1.87 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2016 |
$0.10 |
$25.31M |
$368.08K |
1.5% |
| 2017 |
$-2.32 |
$17.8M |
$-9.76M |
-54.8% |
| 2018 |
$0.12 |
$17.08M |
$509K |
3% |
| 2019 |
$0.58 |
$19.5M |
$2.7M |
13.8% |
| 2020 |
$1.95 |
$21.74M |
$8.83M |
40.6% |
| 2021 |
$1.10 |
$27.9M |
$5.41M |
19.4% |
| 2022 |
$0.89 |
$28.8M |
$4.43M |
15.4% |
| 2023 |
$1.08 |
$52.7M |
$5.3M |
10% |
| 2024 |
$0.91 |
$64.47M |
$8.98M |
13.9% |
| 2025 |
$0.63 |
$81.46M |
$6.33M |
7.8% |
アナリスト予想
| Year |
EPS（平均） |
EPS レンジ |
売上高（平均） |
売上高レンジ |
アナリスト数 |
| 2026 |
$1.37 |
$1.31 – $1.42 |
$124.8M |
$121.22M – $128.38M |
1 |
| 2027 |
$1.82 |
$1.75 – $1.89 |
$134.98M |
$131.11M – $138.85M |
1 |
