SharesGrow 7-Criteria Score
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FVCBankcorp, Inc. (FVCB) のトレーリングPERは 12.7, 予想PER 10.9. トレーリング益回りは 7.89%, 予想益回り 9.21%. PEG 0.27 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0). グレアム数は $19.70.
このページで証明された基準:
- VALUE (66/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (12.7); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.27); アナリスト目標株価が上昇余地を示唆 (+16.3%); 益回りが債券利回りを上回っています (7.89%).
- 予想PER 10.9 (トレーリングから低下 12.7) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
- PEGレシオ 0.27 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 7.89% — 一般的な債券利回り（約4.3%）を上回っており、株式が債券に対して魅力的です。 予想利回りは改善して 9.21% 利益回復に伴い。
- アナリストコンセンサス目標株価 $18.00 (+16.3% 上昇余地) — ウォール街のアナリストによると大幅な上昇余地があります。
SharesGrow 総合スコア： 67/100 5/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
66/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
財務健全
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — FVCB
バリュエーション指標
P/E (TTM)12.7
予想 P/E10.9
PEG レシオ0.27
予想 PEG0.61
P/B レシオ1.10
P/S レシオ2.34
EV/EBITDA10.5
1株当たりデータ
EPS (TTM)$1.22
予想 EPS$1.43
1株当たり純資産$14.08
1株当たり売上高$6.66
1株当たり FCF$1.32
利回り＆適正価値
益利回り7.89%
Forward Earnings Yield9.21%
配当利回り1.16%
グレアム数$19.70
SharesGrow 本質的価値$29.20 (+88.7%)
アナリスト目標株価$18.00 (+16.3%)
バリュエーション推移
| Year |
P/E (TTM) |
PEG レシオ |
P/B レシオ |
P/S レシオ |
配当利回り |
| 2016 |
19.7 |
0.71 |
1.71 |
4.11 |
- |
| 2017 |
23.8 |
3.27 |
1.86 |
4.28 |
- |
| 2018 |
19.0 |
0.75 |
1.30 |
3.90 |
- |
| 2019 |
15.3 |
0.63 |
1.35 |
3.53 |
- |
| 2020 |
12.8 |
0.00 |
1.05 |
2.89 |
- |
| 2021 |
12.2 |
0.30 |
1.28 |
3.76 |
- |
| 2022 |
10.6 |
0.98 |
1.31 |
3.18 |
- |
| 2023 |
65.8 |
-0.78 |
1.16 |
2.74 |
- |
| 2024 |
15.1 |
0.05 |
0.96 |
2.03 |
- |
| 2025 |
11.4 |
0.24 |
0.99 |
2.07 |
0.86% |
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2016 |
$0.50 |
$33.26M |
$6.93M |
20.8% |
| 2017 |
$0.54 |
$42.75M |
$7.69M |
18% |
| 2018 |
$0.68 |
$52.91M |
$10.87M |
20.5% |
| 2019 |
$0.86 |
$68.37M |
$15.83M |
23.2% |
| 2020 |
$0.88 |
$68.91M |
$15.5M |
22.5% |
| 2021 |
$1.20 |
$70.26M |
$21.93M |
31.2% |
| 2022 |
$1.35 |
$82.99M |
$24.98M |
30.1% |
| 2023 |
$0.21 |
$91.86M |
$3.82M |
4.2% |
| 2024 |
$0.82 |
$111.58M |
$15.06M |
13.5% |
| 2025 |
$1.21 |
$122.03M |
$22.06M |
18.1% |
アナリスト予想
| Year |
EPS（平均） |
EPS レンジ |
売上高（平均） |
売上高レンジ |
アナリスト数 |
| 2026 |
$1.43 |
$1.42 – $1.44 |
$76.61M |
$75.48M – $77.74M |
2 |
| 2027 |
$1.59 |
$1.58 – $1.60 |
$82.73M |
$81.05M – $84.41M |
2 |
