SharesGrow 7-Criteria Score
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Guotai Junan Securities Co., Ltd. (GUOSF) のトレーリングPERは 1.2, 予想PER 1.3. トレーリング益回りは 86.96%, 予想益回り 80.00%. PEG 0.05 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0).
このページで証明された基準:
- VALUE (100/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (1.2); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.05); 益回りが債券利回りを上回っています (86.96%).
- PEGレシオ 0.05 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 86.96% — 一般的な債券利回り（約4.3%）を上回っており、株式が債券に対して魅力的です。
SharesGrow 総合スコア： 80/100 5/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
財務健全
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — GUOSF
バリュエーション指標
P/E (TTM)1.2
予想 P/E1.3
PEG レシオ0.05
予想 PEG0.13
P/B レシオ0.00
P/S レシオ0.04
EV/EBITDA0.0
1株当たりデータ
EPS (TTM)$1.74
予想 EPS$1.60
1株当たり純資産$0.00
1株当たり売上高$45.07
1株当たり FCF$0.00
利回り＆適正価値
益利回り86.96%
Forward Earnings Yield80.00%
配当利回り0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2016 |
$1.21 |
$25.72B |
$9.84B |
38.3% |
| 2017 |
$1.10 |
$23.79B |
$9.88B |
41.5% |
| 2018 |
$0.70 |
$22.59B |
$6.71B |
29.7% |
| 2019 |
$0.90 |
$29.77B |
$8.64B |
29% |
| 2020 |
$1.19 |
$35.02B |
$11.12B |
31.8% |
| 2021 |
$1.62 |
$42.25B |
$15.01B |
35.5% |
| 2022 |
$1.23 |
$34.72B |
$11.51B |
33.1% |
| 2023 |
$0.96 |
$35.13B |
$9.37B |
26.7% |
| 2024 |
$1.39 |
$43.1B |
$13.02B |
30.2% |
| 2025 |
$1.74 |
$91.17B |
$27.09B |
29.7% |
