SharesGrow 7-Criteria Score
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Hayward Holdings, Inc. (HAYW) のトレーリングPERは 20.2, 予想PER 17.4. トレーリング益回りは 4.94%, 予想益回り 5.76%. PEG 0.78 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0). グレアム数は $10.76.
このページで証明された基準:
- VALUE (55/100, 一部合格) — 混在するシグナル — 一部のバリュエーション指標は良好ですが、他は割高です。
- 予想PER 17.4 (トレーリングから低下 20.2) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
- PEGレシオ 0.78 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 4.94% — 債券利回り（約4.3%）とほぼ同水準で、リスク・リターンは中程度です。 予想利回りは改善して 5.76% 利益回復に伴い。
- アナリストコンセンサス目標株価 $15.75 (+7.6% 上昇余地) — 緩やかな上昇が予想されます。
SharesGrow 総合スコア： 63/100 2/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
~
価値
55/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
財務健全
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — HAYW
バリュエーション指標
P/E (TTM)20.2
予想 P/E17.4
PEG レシオ0.78
予想 PEG0.72
P/B レシオ1.93
P/S レシオ2.74
EV/EBITDA9.2
1株当たりデータ
EPS (TTM)$0.70
予想 EPS$0.84
1株当たり純資産$7.35
1株当たり売上高$5.18
1株当たり FCF$1.04
利回り＆適正価値
益利回り4.94%
Forward Earnings Yield5.76%
配当利回り0.00%
グレアム数$10.76
SharesGrow 本質的価値$22.99 (+57%)
アナリスト目標株価$15.75 (+7.6%)
バリュエーション推移
| Year |
P/E (TTM) |
PEG レシオ |
P/B レシオ |
P/S レシオ |
配当利回り |
| 2019 |
92.4 |
0.00 |
4.80 |
1.07 |
0.05% |
| 2020 |
18.2 |
0.00 |
0.98 |
0.90 |
34.95% |
| 2021 |
24.2 |
1.40 |
3.59 |
3.51 |
0.00% |
| 2022 |
11.5 |
-0.47 |
1.69 |
1.57 |
- |
| 2023 |
35.9 |
-0.67 |
2.21 |
2.92 |
- |
| 2024 |
27.7 |
0.62 |
2.31 |
3.13 |
- |
| 2025 |
22.1 |
0.81 |
2.10 |
2.98 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2019 |
$0.00 |
$733.45M |
$8.52M |
1.2% |
| 2020 |
$0.93 |
$875.4M |
$43.3M |
4.9% |
| 2021 |
$1.02 |
$1.4B |
$203.73M |
14.5% |
| 2022 |
$0.78 |
$1.31B |
$179.35M |
13.6% |
| 2023 |
$0.37 |
$992.45M |
$80.69M |
8.1% |
| 2024 |
$0.54 |
$1.05B |
$118.66M |
11.3% |
| 2025 |
$0.68 |
$1.12B |
$151.57M |
13.5% |
アナリスト予想
| Year |
EPS（平均） |
EPS レンジ |
売上高（平均） |
売上高レンジ |
アナリスト数 |
| 2026 |
$0.84 |
$0.83 – $0.85 |
$1.17B |
$1.16B – $1.18B |
6 |
| 2027 |
$0.94 |
$0.93 – $0.95 |
$1.24B |
$1.23B – $1.25B |
6 |
| 2028 |
$1.05 |
$1.04 – $1.06 |
$1.33B |
$1.32B – $1.33B |
3 |
