SharesGrow 7-Criteria Score
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Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKXCF) のトレーリングPERは 3.9, 予想PER 3.7. トレーリング益回りは 25.84%, 予想益回り 26.95%. PEG 0.11 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0).
このページで証明された基準:
- VALUE (100/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (3.9); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.11); 益回りが債券利回りを上回っています (25.84%).
- 予想PER 3.7 (トレーリングから低下 3.9) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
- PEGレシオ 0.11 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 25.84% — 一般的な債券利回り（約4.3%）を上回っており、株式が債券に対して魅力的です。 予想利回りは改善して 26.95% 利益回復に伴い。
SharesGrow 総合スコア： 95/100 6/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
財務健全
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — HKXCF
バリュエーション指標
P/E (TTM)3.9
予想 P/E3.7
PEG レシオ0.11
予想 PEG0.86
P/B レシオ0.00
P/S レシオ0.30
EV/EBITDA0.0
1株当たりデータ
EPS (TTM)$14.01
予想 EPS$14.61
1株当たり純資産$0.00
1株当たり売上高$179.05
1株当たり FCF$0.00
利回り＆適正価値
益利回り25.84%
Forward Earnings Yield26.95%
配当利回り0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2016 |
$4.75 |
$10.4B |
$5.77B |
55.5% |
| 2017 |
$6.02 |
$11.57B |
$7.4B |
64% |
| 2018 |
$7.48 |
$14.25B |
$9.31B |
65.3% |
| 2019 |
$7.47 |
$13.57B |
$9.39B |
69.2% |
| 2020 |
$9.09 |
$16.84B |
$11.51B |
68.3% |
| 2021 |
$9.89 |
$19.47B |
$12.54B |
64.4% |
| 2022 |
$7.95 |
$16.93B |
$10.08B |
59.5% |
| 2023 |
$9.36 |
$20.39B |
$11.86B |
58.2% |
| 2024 |
$10.29 |
$17.35B |
$13.05B |
75.2% |
| 2025 |
$14.01 |
$29.15B |
$17.75B |
60.9% |
