SharesGrow 7-Criteria Score
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Primo Water Corporation (PRMW) のトレーリングPERは 16.4, 予想PER 17.4. トレーリング益回りは 6.11%, 予想益回り 5.75%. PEG 0.05 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0).
このページで証明された基準:
- VALUE (57/100, 一部合格) — 混在するシグナル — 一部のバリュエーション指標は良好ですが、他は割高です。
- PEGレシオ 0.05 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 6.11% — 一般的な債券利回り（約4.3%）を上回っており、株式が債券に対して魅力的です。
- アナリストコンセンサス目標株価 $22.33 (-7.8% 下落リスク) — わずかな下落リスク — 市場がアナリスト予想を先取りしている可能性があります。
SharesGrow 総合スコア： 52/100 1/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
~
価値
57/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
財務健全
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — PRMW
バリュエーション指標
P/E (TTM)16.4
予想 P/E17.4
PEG レシオ0.05
予想 PEG3.00
P/B レシオ0.00
P/S レシオ2.19
EV/EBITDA0.0
1株当たりデータ
EPS (TTM)$1.48
予想 EPS$1.39
1株当たり純資産$0.00
1株当たり売上高$11.03
1株当たり FCF$0.00
利回り＆適正価値
益利回り6.11%
Forward Earnings Yield5.75%
配当利回り0.00%
アナリスト目標株価$22.33 (-7.8%)
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2014 |
$0.17 |
$2.1B |
$16.4M |
0.8% |
| 2015 |
$0.20 |
$2.94B |
$20.6M |
0.7% |
| 2016 |
$-0.56 |
$3.24B |
$-71.5M |
-2.2% |
| 2017 |
$-0.03 |
$2.27B |
$-3.6M |
-0.2% |
| 2018 |
$0.20 |
$2.37B |
$28.9M |
1.2% |
| 2019 |
$0.00 |
$2.39B |
$-100K |
-0% |
| 2020 |
$-1.01 |
$1.95B |
$-156.8M |
-8% |
| 2021 |
$-0.02 |
$2.07B |
$-3.2M |
-0.2% |
| 2022 |
$0.35 |
$2.22B |
$29.6M |
1.3% |
| 2023 |
$1.48 |
$1.77B |
$64.97M |
3.7% |
