SharesGrow 7-Criteria Score
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Shengfeng Development Limited (SFWL) のトレーリングPERは 6.8. トレーリング益回りは 14.75%. PEG 0.88 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0). グレアム数は $2.34.
このページで証明された基準:
- VALUE (100/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (6.8); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.88); 益回りが債券利回りを上回っています (14.75%).
- PEGレシオ 0.88 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 14.75% — 一般的な債券利回り（約4.3%）を上回っており、株式が債券に対して魅力的です。
SharesGrow 総合スコア： 61/100 3/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
財務健全
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — SFWL
バリュエーション指標
P/E (TTM)6.8
予想 P/EN/A
PEG レシオ0.88
予想 PEGN/A
P/B レシオ0.61
P/S レシオ0.14
EV/EBITDA5.2
1株当たりデータ
EPS (TTM)$0.14
1株当たり純資産$1.68
1株当たり売上高$6.94
1株当たり FCF$-0.03
利回り＆適正価値
益利回り14.75%
配当利回り0.00%
グレアム数$2.34
SharesGrow 本質的価値$22.05 (+2149.8%)
バリュエーション推移
| Year |
P/E (TTM) |
PEG レシオ |
P/B レシオ |
P/S レシオ |
配当利回り |
| 2019 |
173.4 |
0.00 |
4.65 |
1.42 |
- |
| 2020 |
54.4 |
0.25 |
4.01 |
1.15 |
- |
| 2021 |
48.0 |
3.62 |
3.62 |
0.96 |
- |
| 2022 |
42.5 |
3.30 |
3.63 |
0.89 |
- |
| 2023 |
23.4 |
0.62 |
2.23 |
0.60 |
- |
| 2024 |
8.2 |
0.00 |
0.76 |
0.18 |
- |
| 2025 |
6.6 |
0.85 |
0.59 |
0.14 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2019 |
$0.02 |
$232.61M |
$1.91M |
0.8% |
| 2020 |
$0.07 |
$287.46M |
$6.09M |
2.1% |
| 2021 |
$0.08 |
$346.7M |
$6.9M |
2% |
| 2022 |
$0.09 |
$370.33M |
$7.79M |
2.1% |
| 2023 |
$0.13 |
$404.12M |
$10.29M |
2.5% |
| 2024 |
$0.13 |
$504.16M |
$10.88M |
2.2% |
| 2025 |
$0.14 |
$572.48M |
$11.93M |
2.1% |
