SharesGrow 7-Criteria Score
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Solventum Corporation (SOLV) のトレーリングPERは 7.2, 予想PER 10.7. トレーリング益回りは 13.93%, 予想益回り 9.38%. PEG 0.03 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0). グレアム数は $76.37.
このページで証明された基準:
- VALUE (76/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (7.2); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.03); アナリスト目標株価が上昇余地を示唆 (+45.6%); 益回りが債券利回りを上回っています (13.93%).
- PEGレシオ 0.03 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 13.93% — 一般的な債券利回り（約4.3%）を上回っており、株式が債券に対して魅力的です。
- アナリストコンセンサス目標株価 $100.50 (+45.6% 上昇余地) — ウォール街のアナリストによると大幅な上昇余地があります。
SharesGrow 総合スコア： 73/100 6/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
76/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
財務健全
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — SOLV
バリュエーション指標
P/E (TTM)7.2
予想 P/E10.7
PEG レシオ0.03
予想 PEG1.67
P/B レシオ2.21
P/S レシオ1.34
EV/EBITDA5.4
1株当たりデータ
EPS (TTM)$8.94
予想 EPS$6.48
1株当たり純資産$29.00
1株当たり売上高$47.82
1株当たり FCF$-0.06
利回り＆適正価値
益利回り13.93%
Forward Earnings Yield9.38%
配当利回り0.00%
グレアム数$76.37
SharesGrow 本質的価値$6.98 (-89.9%)
アナリスト目標株価$100.50 (+45.6%)
バリュエーション推移
| Year |
P/E (TTM) |
PEG レシオ |
P/B レシオ |
P/S レシオ |
配当利回り |
| 2020 |
12.1 |
0.00 |
0.00 |
1.89 |
- |
| 2021 |
9.5 |
0.33 |
1.14 |
1.69 |
- |
| 2022 |
10.3 |
-1.28 |
1.18 |
1.70 |
- |
| 2023 |
10.3 |
235.19 |
1.18 |
1.69 |
- |
| 2024 |
23.9 |
-0.37 |
3.87 |
1.39 |
- |
| 2025 |
8.9 |
0.04 |
2.73 |
1.66 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2020 |
$6.60 |
$7.28B |
$1.14B |
15.6% |
| 2021 |
$8.47 |
$8.17B |
$1.46B |
17.9% |
| 2022 |
$7.79 |
$8.13B |
$1.34B |
16.5% |
| 2023 |
$7.79 |
$8.2B |
$1.35B |
16.4% |
| 2024 |
$2.76 |
$8.25B |
$479M |
5.8% |
| 2025 |
$8.88 |
$8.33B |
$1.56B |
18.7% |
アナリスト予想
| Year |
EPS（平均） |
EPS レンジ |
売上高（平均） |
売上高レンジ |
アナリスト数 |
| 2026 |
$6.47 |
$6.23 – $6.53 |
$8.16B |
$7.74B – $8.36B |
8 |
| 2027 |
$7.02 |
$6.90 – $7.22 |
$8.45B |
$8.04B – $8.59B |
7 |
| 2028 |
$7.72 |
$3.62 – $10.70 |
$8.79B |
$8.77B – $8.82B |
3 |
| 2029 |
$7.81 |
$7.27 – $8.00 |
$8.95B |
$8.47B – $9.12B |
1 |
