TSLA — Tesla, Inc. | SharesGrow.com

Tesla, Inc. (TSLA) 은(는) 자동차 제조 기업으로, 경기소비재 섹터, 현재 거래가는 $364.16. SharesGrow 점수는 58/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 2개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of TSLA = $649.92 (+78.5% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 TSLA = $451 (+23.9% 상승 여력).

밸류에이션: TSLA 트레일링 P/E는 292.3 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 8.89.

재무 데이터: 매출은 $94.8B, +5.6%/yr 평균 성장률. 순이익은 $3.8B, 성장률 -26.7%/yr. 순이익률은 4% (얇은). 매출총이익률은 18% (-7.6 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $8.4B 대비 $82.1B 자기자본 (D/E 비율 0.1, 보수적). 유동비율은 2.16 (유동성 양호). 부채비율은 6.1%. 총 자산: $137.8B.

애널리스트 전망: 31 / 81 명의 애널리스트가 평가 TSLA 매수 의견 (38%) — 의견 분분.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 32/100 (Fail), Growth 40/100 (Partial), Past 100/100 (Pass), Health 100/100 (Pass), Moat 57/100 (Partial), Future 46/100 (Partial), Income 30/100 (Fail).

$451.31

▲ 23.93% 상승 여력

Average Price Target

81명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 Tesla, Inc. 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $451.31이며, 최고 전망 $548.00, 최저 전망 $300.00입니다.

Highest Price Target

$548.00

Average Price Target

$451.31

Lowest Price Target

$300.00

TSLA SharesGrow 점수 개요

58/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

View full scorecard →

가치 32/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 40/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 100/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 57/100

매출총이익률은 + market cap

미래 46/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 30/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — TSLA

✗

가치 Fail

32/100

TSLA 트레일링 P/E는 292.3 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 8.89 — 고평가. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $451, 이는 +23.8% 현재 주가 대비 $364. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

TSLA: +5.6%/yr 매출은, -26.7%/yr 순이익은 평균 성장률. 혼합. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

TSLA: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 TSLA: D/E 비율 0.1 (보수적), 유동비율은 2.16 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

TSLA: 매출총이익률은 18% (-7.6 pp 추세), $1.4T market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 57/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 31 / 81 명의 애널리스트가 평가 TSLA 매수 의견 (38%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $451 (+23.8% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

TSLA: 순이익률은 4%. 얇은 (0-5%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위214.25-498.83

거래량56.25M

평균 거래량 (30일)68.34M

시가총액$1.37T

베타 (1년)1.92

Share Statistics

EPS (TTM)1.18

발행 주식수$3.23B

IPO Date2010-06-29

Employees125,665

CEOElon R. Musk

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$94.83B

매출총이익$17.09B

EBITDA$11.76B

순이익$3.79B

Operating Income$4.36B

Total Cash$44.06B

총부채$8.38B

Net Debt$-8.14B

총자산$137.81B

Price / Earnings (P/E)308.6

Price / Sales (P/S)14.41

Analyst Forecast

1Y Price Target$500.00

Target High$548.00

Target Low$300.00

상승 여력+37.3%

등급 컨센서스Hold

커버 애널리스트 수81

매수 38% 보유 41% 매도 21%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NASDAQ Global Select

통화USD

ISINUS88160R1014

Price Chart

TSLA

Tesla, Inc. ↗ · NASDAQ Global Select

Consumer Cyclical • Auto - Manufacturers

214.25 52WK RANGE 498.83

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