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Artesian Resources Corporation ARTNA NASDAQ

NASDAQ Global Select • Utilities • Regulated Water • US • USD

SharesGrow Score
57/100
2/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
$41.40
+28.9%

Artesian Resources Corporation (ARTNA) 是一家 Regulated Water 公司，属于 公用事业 行业, 目前交易价格为 $32.11. 其SharesGrow评分为 57/100, 表明 高于平均 的投资特征， 7项中通过2项.

SharesGrow 的内在价值估计为 ARTNA = $41.40 (+28.9% 相对于当前价格, 该股票看起来 被低估).

估值: ARTNA 市盈率(P/E)为 14.7 (S&P 500平均约25) 前瞻PEG为 1.47.

财务数据: 营收为 $113M, +4.6%/yr 平均增长. 净利润为 $23M, 增长率为 +8.9%/yr. 净利润率为 20.2% (强劲). 毛利率为 37.2% (-11.6 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $183M 对比 $250M 股东权益 (D/E比率 0.73, 适度). 流动比率为 0.64 (流动性紧张). 资产负债率为 21.5%. 总资产: $851M.

分析师展望: 2 / 4 位分析师评级 ARTNA 为买入 (50%) — 适度共识.

SharesGrow 7项标准细分: Value 58/100 (Partial), Growth 55/100 (Partial), Past 100/100 (Pass), Health 33/100 (Fail), Moat 29/100 (Fail), Future 40/100 (Partial), Income 85/100 (Pass).

ARTNA SharesGrow 评分概览

57/100
SharesGrow Score
Above average fundamentals
View full scorecard →
价值 58/100
估值 — P/E, PEG, Forward PEG
成长 55/100
财务数据 — 平均增长
过去 100/100
强劲 — 趋势
健康 33/100
资产负债表 — D/E比率, 流动比率为
护城河 29/100
毛利率为 + market cap
未來 40/100
分析师展望 — 为买入
收入 85/100
净利润率为
Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — ARTNA

~
价值 Partial
58/100
ARTNA 市盈率(P/E)为 14.7 (S&P 500平均约25). Forward PEG 1.47 — ~适度 (~1.5). Trailing PEG 10.73. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.
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~
成长 Partial
55/100
ARTNA: +4.6%/yr 营收为, +8.9%/yr 净利润为 平均增长. 一般. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.
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✓
过去 Pass
100/100
ARTNA: 4 / 4 年盈利. 强劲 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.
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✗
健康 Fail
33/100
资产负债表 ARTNA: D/E比率 0.73 (适度), 流动比率为 0.64 (流动性紧张). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.
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✗
护城河 Fail
29/100
ARTNA: 毛利率为 37.2% (-11.6 pp 趋势), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 29/100. ≥ 70 = Pass.
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~
未來 Partial
40/100
分析师展望: 2 / 4 位分析师评级 ARTNA 为买入 (50%). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.
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✓
收入 Pass
85/100
ARTNA: 净利润率为 20.2%. 健康 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.
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股票图表与统计

市场数据
52周区间30.5-36.19
成交量44.87K
30日平均成交量66.53K
市值$330.39M
Beta（1年）0.36
股息率$1.2420
股份统计
EPS（TTM）2.21
流通股数$10.31M
IPO日期1994-04-28
员工数245
首席执行官Nicholle R. Taylor
财务亮点与比率
营收（TTM）$112.94M
毛利润$42.01M
EBITDA$49.42M
净利润$22.82M
营业利润$35.61M
现金总额$52K
总负债$182.65M
净负债$182.59M
总资产$851.23M
市盈率（P/E）14.5
市销率（P/S）2.93
分析师预测
评级共识Buy
覆盖分析师数4
买入 50% 持有 50% 卖出 0%
公司信息
国家US
交易所NASDAQ Global Select
货币USD
ISINUS0431132085

股价走势

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ARTNA
Artesian Resources Corporation ↗  ·  NASDAQ Global Select
Utilities • Regulated Water
30.50 52周区间 36.19

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