BCSF — Bain Capital Specialty Finance, Inc.

Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) 是一家资产管理公司，属于金融服务行业, 目前交易价格为 $13.01. 其SharesGrow评分为 63/100, 表明高于平均的投资特征， 7项中通过3项.

SharesGrow 的内在价值估计为 BCSF = $46.97 (+261% 相对于当前价格, 该股票看起来被低估). 分析师共识目标价为 BCSF = $14 (+7.6% 上涨空间).

估值: BCSF 市盈率(P/E)为 8.2 (S&P 500平均约25).

财务数据: 营收为 $239M, +30.6%/yr 平均增长. 净利润为 $99M, 增长率为 -1.2%/yr. 净利润率为 41.3% (强劲). 毛利率为 76.9% (-23.1 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $1.5B 对比 $1.1B 股东权益 (D/E比率 1.32, 适度). 流动比率为 0.35 (流动性紧张). 资产负债率为 55.2%. 总资产: $2.7B.

分析师展望: 2 / 8 位分析师评级 BCSF 为买入 (25%) — 意见分歧.

SharesGrow 7项标准细分: Value 74/100 (Pass), Growth 58/100 (Partial), Past 100/100 (Pass), Health 17/100 (Fail), Moat 49/100 (Partial), Future 40/100 (Partial), Income 100/100 (Pass).

$14.00

▲ 7.61% 上涨空间

平均目标价

The 12-month price target for Bain Capital Specialty Finance, Inc. is $14.00.

BCSF SharesGrow 评分概览

63/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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价值 74/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成长 58/100

财务数据 — 平均增长

过去 100/100

强劲 — 趋势

健康 17/100

资产负债表 — D/E比率, 流动比率为

护城河 49/100

毛利率为 + market cap

未來 40/100

分析师展望 — 为买入

收入 100/100

净利润率为

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — BCSF

✓

价值 Pass

74/100

BCSF 市盈率(P/E)为 8.2 (S&P 500平均约25). Forward PEG -0.86 — Peter Lynch 被低估 (≤1.0). Trailing PEG 1.37. 分析师共识目标价为 $14, 意味着 +7.6% 相对于当前价格 $13. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

BCSF: +30.6%/yr 营收为, -1.2%/yr 净利润为平均增长. 一般. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

BCSF: 4 / 4 年盈利. 强劲 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

资产负债表 BCSF: D/E比率 1.32 (适度), 流动比率为 0.35 (流动性紧张). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

BCSF: 毛利率为 76.9% (-23.1 pp 趋势), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 49/100. ≥ 70 = Pass.

分析师展望: 2 / 8 位分析师评级 BCSF 为买入 (25%). 分析师共识目标价为 $14 (+7.6% 上涨空间). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.

BCSF: 净利润率为 41.3%. 强劲 (≥30%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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股票图表与统计

市场数据

52周区间11.82-16

成交量349.83K

30日平均成交量571.21K

市值$843.94M

Beta（1年）0.62

股息率$1.6800

股份统计

EPS（TTM）1.52

流通股数$64.82M

IPO日期2018-11-15

首席执行官Michael Alexander Ewald

财务亮点与比率

营收（TTM）$239.2M

毛利润$183.89M

EBITDA$183.09M

净利润$98.76M

营业利润$180.9M

现金总额$135.34M

总负债$1.47B

净负债$1.41B

总资产$2.66B

市盈率（P/E）8.6

市销率（P/S）3.53

分析师预测

1年目标价$14.00

目标高位$14.00

目标低位$14.00

上涨空间+7.6%

评级共识Hold

覆盖分析师数8

买入 25% 持有 75% 卖出 0%

目标价摘要

公司信息

国家US

交易所NYSE

货币USD

ISINUS05684B1070

股价走势

BCSF

Bain Capital Specialty Finance, Inc. ↗ · NYSE

Financial Services • Asset Management

11.82 52周区间 16.00

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