CHDN — Churchill Downs Incorporated

Churchill Downs Incorporated (CHDN) 是一家 Gambling, Resorts & Casinos 公司，属于非必需消费品行业, 目前交易价格为 $91.94. 其SharesGrow评分为 63/100, 表明高于平均的投资特征， 7项中通过3项.

SharesGrow 的内在价值估计为 CHDN = $218.05 (+137.2% 相对于当前价格, 该股票看起来被低估). 分析师共识目标价为 CHDN = $145 (+57.5% 上涨空间).

估值: CHDN 市盈率(P/E)为 16.4 (S&P 500平均约25) 前瞻PEG为 1.77.

财务数据: 营收为 $2.9B, +18%/yr 平均增长. 净利润为 $380M, 增长率为 -4.6%/yr. 净利润率为 13% (健康). 毛利率为 33.6% (+2.3 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $5.2B 对比 $1.0B 股东权益 (D/E比率 5.15, 高杠杆). 流动比率为 0.6 (流动性紧张). 资产负债率为 69.4%. 总资产: $7.5B.

分析师展望: 23 / 23 位分析师评级 CHDN 为买入 (100%) — 强烈共识.

SharesGrow 7项标准细分: Value 77/100 (Pass), Growth 48/100 (Partial), Past 100/100 (Pass), Health 0/100 (Fail), Moat 60/100 (Partial), Future 100/100 (Pass), Income 55/100 (Partial).

$144.84

▲ 57.54% 上涨空间

平均目标价

基于 23 位华尔街分析师对 Churchill Downs Incorporated 提供的12个月价格目标，平均目标价为 $144.84，最高预测为 $167.00，最低预测为 $60.75。

最高目标价

$167.00

平均目标价

$144.84

最低目标价

$60.75

CHDN SharesGrow 评分概览

73/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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价值 77/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成长 48/100

财务数据 — 平均增长

过去 100/100

强劲 — 趋势

健康 0/100

资产负债表 — D/E比率, 流动比率为

护城河 60/100

毛利率为 + market cap

未來 100/100

分析师展望 — 为买入

收入 55/100

净利润率为

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — CHDN

✓

价值 Pass

77/100

CHDN 市盈率(P/E)为 16.4 (S&P 500平均约25). Forward PEG 1.77 — 被高估. 分析师共识目标价为 $145, 意味着 +57.7% 相对于当前价格 $92. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

CHDN: +18%/yr 营收为, -4.6%/yr 净利润为平均增长. 一般. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

CHDN: 4 / 4 年盈利. 强劲 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

No analyst coverage available for this stock.

~

护城河 Partial

60/100

CHDN: 毛利率为 33.6% (+2.3 pp 趋势), $6B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 60/100. ≥ 70 = Pass.

分析师展望: 23 / 23 位分析师评级 CHDN 为买入 (100%). 分析师共识目标价为 $145 (+57.7% 上涨空间). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.

CHDN: 净利润率为 13%. 较薄 (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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股票图表与统计

市场数据

52周区间80.24-118.46

成交量1.38M

30日平均成交量944.96K

市值$6.41B

Beta（1年）0.65

股息率$0.4380

股份统计

EPS（TTM）5.36

流通股数$70.85M

IPO日期1993-03-29

员工数6,480

首席执行官William C. Carstanjen

财务亮点与比率

营收（TTM）$2.93B

毛利润$982.6M

EBITDA$1.07B

净利润$379.7M

营业利润$736.4M

现金总额$288.5M

总负债$5.2B

净负债$4.91B

总资产$7.48B

市盈率（P/E）17.2

市销率（P/S）2.19

分析师预测

1年目标价$155.00

目标高位$167.00

目标低位$60.75

上涨空间+68.6%

评级共识Buy

覆盖分析师数23

买入 100% 持有 0% 卖出 0%

目标价摘要

公司信息

国家US

交易所NASDAQ Global Select

货币USD

ISINUS1714841087

股价走势

CHDN

Churchill Downs Incorporated ↗ · NASDAQ Global Select

Consumer Cyclical • Gambling, Resorts & Casinos

80.24 52周区间 118.46

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