CMP — Compass Minerals International, Inc.

Compass Minerals International, Inc. (CMP) 是一家 Industrial Materials 公司，属于基础材料行业, 目前交易价格为 $24.70. 其SharesGrow评分为 30/100, 表明较弱的投资特征， 7项中通过0项.

SharesGrow 的内在价值估计为 CMP = $473.26 (+1816% 相对于当前价格, 该股票看起来被低估). 分析师共识目标价为 CMP = $24 (-4.2% 上涨空间).

估值: CMP 市盈率(P/E)为 -28 (S&P 500平均约25).

财务数据: 营收为 $1.2B, +0.3%/yr 平均增长. 净利润为 $80M (亏损), 增长率为 -408.7%/yr. 净利润率为 -6.4% (负值). 毛利率为 15.3% (-0.6 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $848M 对比 $234M 股东权益 (D/E比率 3.62, 高杠杆). 流动比率为 2.15 (流动性强). 资产负债率为 55.8%. 总资产: $1.5B.

分析师展望: 10 / 17 位分析师评级 CMP 为买入 (59%) — 适度共识.

SharesGrow 7项标准细分: Value 35/100 (Fail), Growth 30/100 (Fail), Past 25/100 (Fail), Health 33/100 (Fail), Moat 42/100 (Fail), Future 38/100 (Fail), Income 10/100 (Fail).

$23.67

▼ 4.17% 下跌空间

平均目标价

基于 17 位华尔街分析师对 Compass Minerals International, Inc. 提供的12个月价格目标，平均目标价为 $23.67，最高预测为 $25.00，最低预测为 $22.00。

最高目标价

$25.00

平均目标价

$23.67

最低目标价

$22.00

CMP SharesGrow 评分概览

30/100

SharesGrow Score

Below average — proceed with caution

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价值 35/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成长 30/100

财务数据 — 平均增长

过去 25/100

强劲 — 趋势

健康 33/100

资产负债表 — D/E比率, 流动比率为

护城河 42/100

毛利率为 + market cap

未來 38/100

分析师展望 — 为买入

收入 10/100

净利润率为

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — CMP

✗

价值 Fail

35/100

CMP 市盈率(P/E)为 -28 (S&P 500平均约25). Forward PEG -1.09 — Peter Lynch 被低估 (≤1.0). 分析师共识目标价为 $24, 意味着 -2.8% 相对于当前价格 $25. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

CMP: +0.3%/yr 营收为, -408.7%/yr 净利润为平均增长. 一般. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

CMP: 1 / 4 年盈利. 较弱. Score = 1 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

资产负债表 CMP: D/E比率 3.62 (高杠杆), 流动比率为 2.15 (流动性强). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

CMP: 毛利率为 15.3% (-0.6 pp 趋势), $1B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 42/100. ≥ 70 = Pass.

分析师展望: 10 / 17 位分析师评级 CMP 为买入 (59%). 分析师共识目标价为 $24 (-2.8% 上涨空间). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.

CMP: 净利润率为 -6.4%. 负值. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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股票图表与统计

市场数据

52周区间8.91-27

成交量404.77K

30日平均成交量554.12K

市值$1.03B

Beta（1年）1.18

股息率$0.6000

股份统计

EPS（TTM）-1.91

流通股数$41.83M

IPO日期2003-12-12

员工数2,000

首席执行官Edward C. Dowling Jr.

财务亮点与比率

营收（TTM）$1.24B

毛利润$190.7M

EBITDA$118M

净利润$-79.8M

营业利润$25.3M

现金总额$59.7M

总负债$847.7M

净负债$788M

总资产$1.52B

市盈率（P/E）-12.9

市销率（P/S）0.83

分析师预测

1年目标价$24.00

目标高位$25.00

目标低位$22.00

上涨空间-2.8%

评级共识Buy

覆盖分析师数17

买入 59% 持有 29% 卖出 12%

目标价摘要

公司信息

国家US

交易所NYSE

货币USD

ISINUS20451N1019

股价走势

CMP

Compass Minerals International, Inc. ↗ · NYSE

Basic Materials • Industrial Materials

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