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CMS Energy Corporation 5.875% Junior Subordinated Notes due 2079 CMSD NYSE

NYSE • Utilities • Regulated Electric • US • USD

SharesGrow Score
48/100
1/6 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
$48.96
+114.4%

CMS Energy Corporation 5.875% Junior Subordinated Notes due 2079 (CMSD) 是一家 Regulated Electric 公司，属于 公用事业 行业, 目前交易价格为 $22.83. 其SharesGrow评分为 46/100, 表明 一般 的投资特征， 7项中通过1项.

SharesGrow 的内在价值估计为 CMSD = $48.96 (+114.4% 相对于当前价格, 该股票看起来 被低估).

估值: CMSD 市盈率(P/E)为 22.4 (S&P 500平均约25) 前瞻PEG为 2.85.

财务数据: 营收为 $8.5B, +0.4%/yr 平均增长. 净利润为 $1.1B, 增长率为 +8.6%/yr. 净利润率为 12.5% (健康). 毛利率为 26.2% (-5.9 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $18.9B 对比 $9.1B 股东权益 (D/E比率 2.07, 高杠杆). 流动比率为 0.98 (流动性紧张). 资产负债率为 47.3%. 总资产: $39.9B.

SharesGrow 7项标准细分: Value 39/100 (Fail), Growth 55/100 (Partial), Past 100/100 (Pass), Health 0/100 (Fail), Moat 38/100 (Fail), Future ?/100 (Fail), Income 55/100 (Partial).

CMSD SharesGrow 评分概览

57/100
SharesGrow Score
Above average fundamentals
View full scorecard →
价值 39/100
估值 — P/E, PEG, Forward PEG
成长 55/100
财务数据 — 平均增长
过去 100/100
强劲 — 趋势
健康 0/100
资产负债表 — D/E比率, 流动比率为
护城河 38/100
毛利率为 + market cap
未來 0/100
分析师展望 — 为买入
收入 55/100
净利润率为
Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — CMSD

✗
价值 Fail
39/100
CMSD 市盈率(P/E)为 22.4 (S&P 500平均约25). Forward PEG 2.85 — 被高估. Trailing PEG 12.96. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.
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~
成长 Partial
55/100
CMSD: +0.4%/yr 营收为, +8.6%/yr 净利润为 平均增长. 一般. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.
View details →
✓
过去 Pass
100/100
CMSD: 4 / 4 年盈利. 强劲 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.
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—
健康 N/A
N/A
No analyst coverage available for this stock.
✗
护城河 Fail
38/100
CMSD: 毛利率为 26.2% (-5.9 pp 趋势), $7B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 38/100. ≥ 70 = Pass.
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—
未來 N/A
N/A
No analyst coverage available for this stock.
~
收入 Partial
55/100
CMSD: 净利润率为 12.5%. 较薄 (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.
View details →

股票图表与统计

市场数据
52周区间21.6-24.76
成交量39.3K
30日平均成交量44.57K
市值$7B
Beta（1年）0.46
股息率$1.4688
股份统计
EPS（TTM）3.53
流通股数$298.5M
IPO日期2019-02-21
员工数8,324
首席执行官Garrick J. Rochow
财务亮点与比率
营收（TTM）$8.54B
毛利润$2.24B
EBITDA$3.02B
净利润$1.07B
营业利润$1.73B
现金总额$615M
总负债$18.9B
净负债$18.28B
总资产$39.94B
市盈率（P/E）6.5
市销率（P/S）0.82
分析师预测
公司信息
国家US
交易所NYSE
货币USD
ISINUS1258968452

股价走势

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CMSD
CMS Energy Corporation 5.875% Junior Subordinated Notes due 2079 ↗  ·  NYSE
Utilities • Regulated Electric
21.60 52周区间 24.76

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