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Capital One Financial Corporation COF-PI NYSE

NYSE • Financial Services • Financial - Credit Services • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Capital One Financial Corporation (COF-PI) 是一家 Financial - Credit Services 公司，属于金融服务行业, 目前交易价格为 $19.29. 其SharesGrow评分为 52/100, 表明一般的投资特征， 7项中通过1项.

SharesGrow 的内在价值估计为 COF-PI = $332.69 (+1624.7% 相对于当前价格, 该股票看起来被低估).

估值: COF-PI 市盈率(P/E)为 42.4 (S&P 500平均约25) 前瞻PEG为 1.93.

财务数据: 营收为 $69.3B, +52.3%/yr 平均增长. 净利润为 $2.5B, 增长率为 -28.3%/yr. 净利润率为 3.5% (较薄). 毛利率为 47.3% (-52.7 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $51.0B 对比 $113.6B 股东权益 (D/E比率 0.45, 保守). 流动比率为 0.15 (流动性紧张). 资产负债率为 7.6%. 总资产: $669.0B.

分析师展望: 16 / 36 位分析师评级 COF-PI 为买入 (44%) — 意见分歧.

SharesGrow 7项标准细分: Value 56/100 (Partial), Growth 58/100 (Partial), Past 100/100 (Pass), Health 33/100 (Fail), Moat 66/100 (Partial), Future 20/100 (Fail), Income 30/100 (Fail).

COF-PI SharesGrow 评分概览

52/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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价值 56/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成长 58/100

财务数据 — 平均增长

过去 100/100

强劲 — 趋势

健康 33/100

资产负债表 — D/E比率, 流动比率为

护城河 66/100

毛利率为 + market cap

未來 20/100

分析师展望 — 为买入

收入 30/100

净利润率为

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — COF-PI

COF-PI 市盈率(P/E)为 42.4 (S&P 500平均约25). Forward PEG 1.93 — 被高估. Trailing PEG 0.61. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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COF-PI: +52.3%/yr 营收为, -28.3%/yr 净利润为平均增长. 一般. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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COF-PI: 4 / 4 年盈利. 强劲 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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资产负债表 COF-PI: D/E比率 0.45 (保守), 流动比率为 0.15 (流动性紧张). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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护城河 Partial

COF-PI: 毛利率为 47.3% (-52.7 pp 趋势), $12B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 66/100. ≥ 70 = Pass.

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分析师展望: 16 / 36 位分析师评级 COF-PI 为买入 (44%). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.

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COF-PI: 净利润率为 3.5%. 较薄 (0-5%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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股票图表与统计

市场数据

52周区间17.7514-21.22

成交量85.72K

30日平均成交量83.76K

市值$12B

Beta（1年）1.14

股息率$1.2500

股份统计

EPS（TTM）3.36

流通股数$540.7M

IPO日期2019-09-05

员工数53,900

首席执行官Richard D. Fairbank

财务亮点与比率

营收（TTM）$69.25B

毛利润$32.78B

EBITDA$7.54B

净利润$2.45B

营业利润$2.28B

现金总额$61.71B

总负债$51B

净负债$-6.43B

总资产$669.01B

市盈率（P/E）5.7

市销率（P/S）0.17

分析师预测

评级共识Buy

覆盖分析师数36

买入 44% 持有 42% 卖出 14%

公司信息

国家US

交易所NYSE

货币USD

ISINUS14040H8245

股价走势

COF-PI

Capital One Financial Corporation ↗ · NYSE

Financial Services • Financial - Credit Services

17.75 52周区间 21.22

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