CPK — Chesapeake Utilities Corporation

Chesapeake Utilities Corporation (CPK) 是一家 Regulated Gas 公司，属于公用事业行业, 目前交易价格为 $129.33. 其SharesGrow评分为 63/100, 表明高于平均的投资特征， 7项中通过4项.

SharesGrow 的内在价值估计为 CPK = $91.33 (-29.4% 相对于当前价格, 该股票看起来被高估). 分析师共识目标价为 CPK = $140 (+8.3% 上涨空间).

估值: CPK 市盈率(P/E)为 23.4 (S&P 500平均约25) 前瞻PEG为 1.86.

财务数据: 营收为 $930M, +11.3%/yr 平均增长. 净利润为 $140M, 增长率为 +17.1%/yr. 净利润率为 15.1% (健康). 毛利率为 31.6% (-3.3 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $1.6B 对比 $1.6B 股东权益 (D/E比率 1.02, 适度). 流动比率为 0.45 (流动性紧张). 资产负债率为 40.5%. 总资产: $4.0B.

分析师展望: 6 / 12 位分析师评级 CPK 为买入 (50%) — 适度共识.

SharesGrow 7项标准细分: Value 62/100 (Pass), Growth 80/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 33/100 (Fail), Moat 47/100 (Partial), Future 52/100 (Partial), Income 70/100 (Pass).

$140.00

▲ 8.25% 上涨空间

平均目标价

The 12-month price target for Chesapeake Utilities Corporation is $140.00.

CPK SharesGrow 评分概览

63/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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价值 62/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成长 80/100

财务数据 — 平均增长

过去 100/100

强劲 — 趋势

健康 33/100

资产负债表 — D/E比率, 流动比率为

护城河 47/100

毛利率为 + market cap

未來 52/100

分析师展望 — 为买入

收入 70/100

净利润率为

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — CPK

✓

价值 Pass

62/100

CPK 市盈率(P/E)为 23.4 (S&P 500平均约25). Forward PEG 1.86 — 被高估. 分析师共识目标价为 $140, 意味着 +8.3% 相对于当前价格 $129. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

CPK: +11.3%/yr 营收为, +17.1%/yr 净利润为平均增长. > 5%/yr — 强劲. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

CPK: 4 / 4 年盈利. 强劲 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

资产负债表 CPK: D/E比率 1.02 (适度), 流动比率为 0.45 (流动性紧张). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

CPK: 毛利率为 31.6% (-3.3 pp 趋势), $3B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 47/100. ≥ 70 = Pass.

分析师展望: 6 / 12 位分析师评级 CPK 为买入 (50%). 分析师共识目标价为 $140 (+8.3% 上涨空间). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.

CPK: 净利润率为 15.1%. 健康 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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股票图表与统计

市场数据

52周区间115.24-140.59

成交量84.39K

30日平均成交量146.27K

市值$3.1B

Beta（1年）0.78

股息率$2.7400

股份统计

EPS（TTM）6.00

流通股数$23.39M

IPO日期1980-03-17

员工数1,200

首席执行官Jeffry Householder

财务亮点与比率

营收（TTM）$930M

毛利润$294.1M

EBITDA$373.4M

净利润$140.3M

营业利润$257.6M

现金总额$1.8M

总负债$1.64B

净负债$1.64B

总资产$4.04B

市盈率（P/E）21.6

市销率（P/S）3.33

分析师预测

1年目标价$140.00

目标高位$140.00

目标低位$140.00

上涨空间+8.3%

评级共识Buy

覆盖分析师数12

买入 50% 持有 50% 卖出 0%

目标价摘要

公司信息

国家US

交易所NYSE

货币USD

ISINUS1653031088

股价走势

CPK

Chesapeake Utilities Corporation ↗ · NYSE

Utilities • Regulated Gas

115.24 52周区间 140.59

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