CRS — Carpenter Technology Corporation

Carpenter Technology Corporation (CRS) 是一家 Manufacturing - Metal Fabrication 公司，属于工业行业, 目前交易价格为 $438.80. 其SharesGrow评分为 65/100, 表明高于平均的投资特征， 7项中通过2项.

SharesGrow 的内在价值估计为 CRS = $294.87 (-32.8% 相对于当前价格, 该股票看起来被高估). 分析师共识目标价为 CRS = $400 (-8.8% 上涨空间).

估值: CRS 市盈率(P/E)为 50.3 (S&P 500平均约25) 前瞻PEG为 2.72.

财务数据: 营收为 $2.9B, +17.1%/yr 平均增长. 净利润为 $376M, 增长率为 +182.4%/yr. 净利润率为 13.1% (健康). 毛利率为 26.7% (+18.5 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $738M 对比 $1.9B 股东权益 (D/E比率 0.39, 保守). 流动比率为 3.65 (流动性强). 资产负债率为 21.2%. 总资产: $3.5B.

分析师展望: 13 / 19 位分析师评级 CRS 为买入 (68%) — 适度共识.

SharesGrow 7项标准细分: Value 26/100 (Fail), Growth 90/100 (Pass), Past 75/100 (Partial), Health 100/100 (Pass), Moat 59/100 (Partial), Future 47/100 (Partial), Income 55/100 (Partial).

$400.00

▼ 8.84% 下跌空间

平均目标价

基于 19 位华尔街分析师对 Carpenter Technology Corporation 提供的12个月价格目标，平均目标价为 $400.00，最高预测为 $425.00，最低预测为 $375.00。

最高目标价

$425.00

平均目标价

$400.00

最低目标价

$375.00

CRS SharesGrow 评分概览

65/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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价值 26/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成长 90/100

财务数据 — 平均增长

过去 75/100

强劲 — 趋势

健康 100/100

资产负债表 — D/E比率, 流动比率为

护城河 59/100

毛利率为 + market cap

未來 47/100

分析师展望 — 为买入

收入 55/100

净利润率为

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — CRS

✗

价值 Fail

26/100

CRS 市盈率(P/E)为 50.3 (S&P 500平均约25). Forward PEG 2.72 — 被高估. Trailing PEG 9.89. 分析师共识目标价为 $400, 意味着 -8.8% 相对于当前价格 $439. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

CRS: +17.1%/yr 营收为, +182.4%/yr 净利润为平均增长. > 5%/yr — 强劲. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

CRS: 3 / 4 年盈利. 一般. Score = 3 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

资产负债表 CRS: D/E比率 0.39 (保守), 流动比率为 3.65 (流动性强). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

CRS: 毛利率为 26.7% (+18.5 pp 趋势), $22B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 59/100. ≥ 70 = Pass.

分析师展望: 13 / 19 位分析师评级 CRS 为买入 (68%). 分析师共识目标价为 $400 (-8.8% 上涨空间). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.

CRS: 净利润率为 13.1%. 较薄 (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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股票图表与统计

市场数据

52周区间138.61-421.12

成交量431.73K

30日平均成交量814.82K

市值$21.86B

Beta（1年）1.24

股息率$0.8000

股份统计

EPS（TTM）7.49

流通股数$50.2M

IPO日期1987-11-05

员工数4,600

首席执行官Tony R. Thene

财务亮点与比率

营收（TTM）$2.88B

毛利润$768.6M

EBITDA$670.4M

净利润$376M

营业利润$521.8M

现金总额$315.5M

总负债$738.3M

净负债$422.8M

总资产$3.49B

市盈率（P/E）58.6

市销率（P/S）7.6

分析师预测

1年目标价$400.00

目标高位$425.00

目标低位$375.00

上涨空间-8.8%

评级共识Buy

覆盖分析师数19

买入 68% 持有 26% 卖出 5%

目标价摘要

公司信息

国家US

交易所NYSE

货币USD

ISINUS1442851036

股价走势

CRS

Carpenter Technology Corporation ↗ · NYSE

Industrials • Manufacturing - Metal Fabrication

138.61 52周区间 421.12

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