CTRA — Coterra Energy Inc.

Coterra Energy Inc. (CTRA) 是一家 Oil & Gas Exploration & Production 公司，属于能源行业, 目前交易价格为 $31.67. 其SharesGrow评分为 66/100, 表明高于平均的投资特征， 7项中通过3项.

SharesGrow 的内在价值估计为 CTRA = $42.57 (+34.4% 相对于当前价格, 该股票看起来被低估). 分析师共识目标价为 CTRA = $32 (+2.3% 上涨空间).

估值: CTRA 市盈率(P/E)为 15 (S&P 500平均约25) 前瞻PEG为 1.34.

财务数据: 营收为 $2.8B, -31.3%/yr 平均增长. 净利润为 $1.7B, 增长率为 -12.6%/yr. 净利润率为 62.4% (强劲). 毛利率为 60.4% (-24.7 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $4.0B 对比 $14.8B 股东权益 (D/E比率 0.27, 保守). 流动比率为 1.19 (充足). 资产负债率为 16.4%. 总资产: $24.5B.

分析师展望: 30 / 55 位分析师评级 CTRA 为买入 (55%) — 适度共识.

SharesGrow 7项标准细分: Value 56/100 (Partial), Growth 15/100 (Fail), Past 100/100 (Pass), Health 83/100 (Pass), Moat 65/100 (Partial), Future 46/100 (Partial), Income 100/100 (Pass).

$32.40

▲ 2.31% 上涨空间

平均目标价

基于 55 位华尔街分析师对 Coterra Energy Inc. 提供的12个月价格目标，平均目标价为 $32.40，最高预测为 $36.00，最低预测为 $28.00。

最高目标价

$36.00

平均目标价

$32.40

最低目标价

$28.00

CTRA SharesGrow 评分概览

66/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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价值 56/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成长 15/100

财务数据 — 平均增长

过去 100/100

强劲 — 趋势

健康 83/100

资产负债表 — D/E比率, 流动比率为

护城河 65/100

毛利率为 + market cap

未來 46/100

分析师展望 — 为买入

收入 100/100

净利润率为

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — CTRA

~

价值 Partial

56/100

CTRA 市盈率(P/E)为 15 (S&P 500平均约25). Forward PEG 1.34 — ~适度 (~1.5). Trailing PEG 4.06. 分析师共识目标价为 $32, 意味着 +1% 相对于当前价格 $32. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

CTRA: -31.3%/yr 营收为, -12.6%/yr 净利润为平均增长. 较弱. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

CTRA: 4 / 4 年盈利. 强劲 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

资产负债表 CTRA: D/E比率 0.27 (保守), 流动比率为 1.19 (充足). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

CTRA: 毛利率为 60.4% (-24.7 pp 趋势), $24B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 65/100. ≥ 70 = Pass.

分析师展望: 30 / 55 位分析师评级 CTRA 为买入 (55%). 分析师共识目标价为 $32 (+1% 上涨空间). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.

CTRA: 净利润率为 62.4%. 强劲 (≥30%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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股票图表与统计

市场数据

52周区间22.33-36.88

成交量6.98M

30日平均成交量11.48M

市值$24.05B

Beta（1年）0.27

股息率$0.8800

股份统计

EPS（TTM）2.25

流通股数$761M

IPO日期1990-02-08

员工数915

首席执行官Thomas E. Jorden

财务亮点与比率

营收（TTM）$2.75B

毛利润$1.66B

EBITDA$4.84B

净利润$1.72B

营业利润$2.45B

现金总额$119M

总负债$4.01B

净负债$3.89B

总资产$24.46B

市盈率（P/E）14.1

市销率（P/S）8.74

分析师预测

1年目标价$33.00

目标高位$36.00

目标低位$28.00

上涨空间+4.2%

评级共识Buy

覆盖分析师数55

买入 55% 持有 45% 卖出 0%

目标价摘要

公司信息

国家US

交易所NYSE

货币USD

ISINUS1270971039

股价走势

CTRA

Coterra Energy Inc. ↗ · NYSE

Energy • Oil & Gas Exploration & Production

22.33 52周区间 36.88

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