EL — The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. (EL) 是一家家庭与个人护理公司，属于必需消费品行业, 目前交易价格为 $76.42. 其SharesGrow评分为 48/100, 表明一般的投资特征， 7项中通过2项.

SharesGrow 的内在价值估计为 EL = $290.33 (+279.9% 相对于当前价格, 该股票看起来被低估). 分析师共识目标价为 EL = $111 (+45.2% 上涨空间).

估值: EL 市盈率(P/E)为 -143.9 (S&P 500平均约25).

财务数据: 营收为 $14.3B, -6.9%/yr 平均增长. 净利润为 $1.1B (亏损), 增长率为 -169.9%/yr. 净利润率为 -7.9% (负值). 毛利率为 73.9% (-1.8 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $9.4B 对比 $3.9B 股东权益 (D/E比率 2.44, 高杠杆). 流动比率为 1.3 (充足). 资产负债率为 47.5%. 总资产: $19.9B.

分析师展望: 20 / 46 位分析师评级 EL 为买入 (43%) — 意见分歧.

SharesGrow 7项标准细分: Value 90/100 (Pass), Growth 15/100 (Fail), Past 75/100 (Partial), Health 17/100 (Fail), Moat 80/100 (Pass), Future 52/100 (Partial), Income 10/100 (Fail).

$111.00

▲ 45.25% 上涨空间

平均目标价

基于 46 位华尔街分析师对 The Estée Lauder Companies Inc. 提供的12个月价格目标，平均目标价为 $111.00，最高预测为 $140.00，最低预测为 $70.00。

最高目标价

$140.00

平均目标价

$111.00

最低目标价

$70.00

EL SharesGrow 评分概览

48/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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价值 90/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成长 15/100

财务数据 — 平均增长

过去 75/100

强劲 — 趋势

健康 17/100

资产负债表 — D/E比率, 流动比率为

护城河 80/100

毛利率为 + market cap

未來 52/100

分析师展望 — 为买入

收入 10/100

净利润率为

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — EL

✓

价值 Pass

90/100

EL 市盈率(P/E)为 -143.9 (S&P 500平均约25). Forward PEG -4.09 — Peter Lynch 被低估 (≤1.0). 分析师共识目标价为 $111, 意味着 +45.2% 相对于当前价格 $76. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

EL: -6.9%/yr 营收为, -169.9%/yr 净利润为平均增长. 较弱. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

EL: 3 / 4 年盈利. 一般. Score = 3 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

资产负债表 EL: D/E比率 2.44 (高杠杆), 流动比率为 1.3 (充足). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

EL: 毛利率为 73.9% (-1.8 pp 趋势), $28B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 80/100. ≥ 70 = Pass.

分析师展望: 20 / 46 位分析师评级 EL 为买入 (43%). 分析师共识目标价为 $111 (+45.2% 上涨空间). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.

EL: 净利润率为 -7.9%. 负值. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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股票图表与统计

市场数据

52周区间48.37-121.64

成交量3.88M

30日平均成交量5.02M

市值$27.59B

Beta（1年）1.25

股息率$1.4000

股份统计

EPS（TTM）-3.15

流通股数$360.1M

IPO日期1995-11-17

员工数57,000

首席执行官Stephane de la Faverie

财务亮点与比率

营收（TTM）$14.29B

毛利润$10.56B

EBITDA$193M

净利润$-1.13B

营业利润$958M

现金总额$2.92B

总负债$9.44B

净负债$6.52B

总资产$19.89B

市盈率（P/E）-24.3

市销率（P/S）1.93

分析师预测

1年目标价$110.00

目标高位$140.00

目标低位$70.00

上涨空间+43.9%

评级共识Hold

覆盖分析师数46

买入 43% 持有 48% 卖出 9%

目标价摘要

公司信息

国家US

交易所NYSE

货币USD

ISINUS5184391044

股价走势

EL

The Estée Lauder Companies Inc. ↗ · NYSE

Consumer Defensive • Household & Personal Products

48.37 52周区间 121.64

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