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Freedom Holding Corp. FRHC NASDAQ

NASDAQ Capital Marke • Financial Services • Financial - Capital Markets • KZ • USD

SharesGrow Score
42/100
1/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
$134.32
-16.6%
Analyst Price Target
$138.00
-14.3%

Freedom Holding Corp. (FRHC) 是一家 Financial - Capital Markets 公司，属于 金融服务 行业, 目前交易价格为 $161.10. 其SharesGrow评分为 42/100, 表明 一般 的投资特征， 7项中通过1项.

SharesGrow 的内在价值估计为 FRHC = $134.32 (-16.6% 相对于当前价格, 该股票看起来 被高估). 分析师共识目标价为 FRHC = $138 (-14.3% 上涨空间).

估值: FRHC 市盈率(P/E)为 3531.5 (S&P 500平均约25).

财务数据: 营收为 $2.0B, +48.4%/yr 平均增长. 净利润为 $85M, 增长率为 -1.4%/yr. 净利润率为 4.2% (较薄). 毛利率为 52.6% (-17.5 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $2.0B 对比 $1.2B 股东权益 (D/E比率 1.61, 高杠杆). 流动比率为 1.32 (充足). 资产负债率为 19.7%. 总资产: $9.9B.

SharesGrow 7项标准细分: Value 18/100 (Fail), Growth 58/100 (Partial), Past 100/100 (Pass), Health 17/100 (Fail), Moat 59/100 (Partial), Future 10/100 (Fail), Income 30/100 (Fail).

FRHC SharesGrow 评分概览

42/100
SharesGrow Score
Mixed signals — some strengths
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价值 18/100
估值 — P/E, PEG, Forward PEG
成长 58/100
财务数据 — 平均增长
过去 100/100
强劲 — 趋势
健康 17/100
资产负债表 — D/E比率, 流动比率为
护城河 59/100
毛利率为 + market cap
未來 10/100
分析师展望 — 为买入
收入 30/100
净利润率为
Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — FRHC

✗
价值 Fail
18/100
FRHC 市盈率(P/E)为 3531.5 (S&P 500平均约25). Forward PEG -98.88 — Peter Lynch 被低估 (≤1.0). 分析师共识目标价为 $138, 意味着 -14.3% 相对于当前价格 $161. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.
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~
成长 Partial
58/100
FRHC: +48.4%/yr 营收为, -1.4%/yr 净利润为 平均增长. 一般. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.
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✓
过去 Pass
100/100
FRHC: 4 / 4 年盈利. 强劲 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.
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✗
健康 Fail
17/100
资产负债表 FRHC: D/E比率 1.61 (高杠杆), 流动比率为 1.32 (充足). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.
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~
护城河 Partial
59/100
FRHC: 毛利率为 52.6% (-17.5 pp 趋势), $10B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 59/100. ≥ 70 = Pass.
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✗
未來 Fail
10/100
分析师展望: 0 / 0 位分析师评级 FRHC 为买入. 分析师共识目标价为 $138 (-14.3% 上涨空间). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.
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✗
收入 Fail
30/100
FRHC: 净利润率为 4.2%. 较薄 (0-5%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.
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股票图表与统计

市场数据
52周区间107.975-194.01
成交量114.14K
30日平均成交量133.67K
市值$9.86B
Beta（1年）0.73
股份统计
IPO日期2018-02-07
员工数7,761
首席执行官Timur Ruslanovich Turlov
财务亮点与比率
营收（TTM）$2.03B
毛利润$1.07B
EBITDA$666M
净利润$84.65M
营业利润$631.77M
现金总额$3.65B
总负债$1.95B
净负债$1.12B
总资产$9.91B
市销率（P/S）4.85
分析师预测
1年目标价$138.00
目标高位$138.00
目标低位$138.00
上涨空间-14.3%
目标价摘要
公司信息
国家KZ
交易所NASDAQ Capital Marke
货币USD
ISINUS3563901046

股价走势

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FRHC
Freedom Holding Corp. ↗  ·  NASDAQ Capital Marke
Financial Services • Financial - Capital Markets
107.98 52周区间 194.01

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