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HSBC Holdings plc HBCYF OTC

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SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Negative cash flow

HSBC Holdings plc (HBCYF) 是一家多元化银行公司，属于金融服务行业, 目前交易价格为 $17.65. 其SharesGrow评分为 68/100, 表明高于平均的投资特征， 7项中通过5项.

财务数据: 营收为 $150.8B, +37.8%/yr 平均增长. 净利润为 $22.8B, 增长率为 +16%/yr. 净利润率为 15.1% (健康). 毛利率为 54.6% (-33.4 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $499.9B 对比 $177.8B 股东权益 (D/E比率 2.81, 高杠杆). 流动比率为 1.69 (流动性强). 资产负债率为 15.4%. 总资产: $3.2T.

分析师展望: 5 / 17 位分析师评级 HBCYF 为买入 (29%) — 意见分歧.

SharesGrow 7项标准细分: Value 85/100 (Pass), Growth 90/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 33/100 (Fail), Moat 79/100 (Pass), Future 20/100 (Fail), Income 70/100 (Pass).

HBCYF SharesGrow 评分概览

68/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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价值 85/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成长 90/100

财务数据 — 平均增长

过去 100/100

强劲 — 趋势

健康 33/100

资产负债表 — D/E比率, 流动比率为

护城河 79/100

毛利率为 + market cap

未來 20/100

分析师展望 — 为买入

收入 70/100

净利润率为

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — HBCYF

HBCYF 市盈率(P/E)为 N/A (S&P 500平均约25). Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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HBCYF: +37.8%/yr 营收为, +16%/yr 净利润为平均增长. > 5%/yr — 强劲. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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HBCYF: 4 / 4 年盈利. 强劲 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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资产负债表 HBCYF: D/E比率 2.81 (高杠杆), 流动比率为 1.69 (流动性强). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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HBCYF: 毛利率为 54.6% (-33.4 pp 趋势), $303B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 79/100. ≥ 70 = Pass.

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分析师展望: 5 / 17 位分析师评级 HBCYF 为买入 (29%). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.

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HBCYF: 净利润率为 15.1%. 健康 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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股票图表与统计

市场数据

52周区间8.8-18.79

成交量1.16K

30日平均成交量12.47K

市值$303.29B

Beta（1年）0.56

股息率$0.7474

股份统计

EPS（TTM）1.21

流通股数$23.48B

IPO日期2009-02-13

员工数211,940

首席执行官Georges Bahjat Elhedery

财务亮点与比率

营收（TTM）$150.8B

毛利润$82.38B

EBITDA$29.61B

净利润$22.78B

营业利润$30.57B

现金总额$609.99B

总负债$499.9B

净负债$256.66B

总资产$3.24T

市盈率（P/E）14.6

市销率（P/S）2.01

分析师预测

评级共识Hold

覆盖分析师数17

买入 29% 持有 59% 卖出 12%

公司信息

国家GB

交易所Other OTC

货币USD

ISINGB0005405286

股价走势

HBCYF

HSBC Holdings plc ↗ · Other OTC

Financial Services • Banks - Diversified

8.80 52周区间 18.79

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