HIVE — HIVE Digital Technologies Ltd.

HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE) 是一家信息技术服务公司，属于金融服务行业, 目前交易价格为 $2.47. 其SharesGrow评分为 47/100, 表明一般的投资特征， 7项中通过2项.

SharesGrow 的内在价值估计为 HIVE = $7.76 (+214.2% 相对于当前价格, 该股票看起来被低估). 分析师共识目标价为 HIVE = $6 (+142.9% 上涨空间).

估值: HIVE 市盈率(P/E)为 -6.8 (S&P 500平均约25).

财务数据: 营收为 $115M, -13.8%/yr 平均增长. 净利润为 $3M (亏损), 增长率为 -74.8%/yr. 净利润率为 -2.6% (负值). 毛利率为 21.8% (-24.1 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $55M 对比 $449M 股东权益 (D/E比率 0.12, 保守). 流动比率为 3.72 (流动性强). 资产负债率为 10.4%. 总资产: $532M.

分析师展望: 7 / 9 位分析师评级 HIVE 为买入 (78%) — 强烈共识.

SharesGrow 7项标准细分: Value 100/100 (Pass), Growth 15/100 (Fail), Past 25/100 (Fail), Health 67/100 (Partial), Moat 28/100 (Fail), Future 85/100 (Pass), Income 10/100 (Fail).

$6.00

▲ 142.91% 上涨空间

平均目标价

基于 9 位华尔街分析师对 HIVE Digital Technologies Ltd. 提供的12个月价格目标，平均目标价为 $6.00，最高预测为 $8.00，最低预测为 $5.00。

最高目标价

$8.00

平均目标价

$6.00

最低目标价

$5.00

HIVE SharesGrow 评分概览

47/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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价值 100/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成长 15/100

财务数据 — 平均增长

过去 25/100

强劲 — 趋势

健康 67/100

资产负债表 — D/E比率, 流动比率为

护城河 28/100

毛利率为 + market cap

未來 85/100

分析师展望 — 为买入

收入 10/100

净利润率为

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — HIVE

✓

价值 Pass

100/100

HIVE 市盈率(P/E)为 -6.8 (S&P 500平均约25). Forward PEG -3.11 — Peter Lynch 被低估 (≤1.0). Trailing PEG 0.02. 分析师共识目标价为 $6, 意味着 +142.9% 相对于当前价格 $2. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

HIVE: -13.8%/yr 营收为, -74.8%/yr 净利润为平均增长. 较弱. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

HIVE: 1 / 4 年盈利. 较弱. Score = 1 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

资产负债表 HIVE: D/E比率 0.12 (保守), 流动比率为 3.72 (流动性强). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

HIVE: 毛利率为 21.8% (-24.1 pp 趋势), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 28/100. ≥ 70 = Pass.

分析师展望: 7 / 9 位分析师评级 HIVE 为买入 (78%). 分析师共识目标价为 $6 (+142.9% 上涨空间). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.

HIVE: 净利润率为 -2.6%. 负值. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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股票图表与统计

市场数据

52周区间1.26-7.84

成交量17.35M

30日平均成交量10.14M

市值$625.54M

Beta（1年）3.37

股份统计

EPS（TTM）-0.02

流通股数$127.95M

IPO日期2011-02-02

员工数20

首席执行官Aydin Kilic

财务亮点与比率

营收（TTM）$115.28M

毛利润$25.15M

EBITDA$28.88M

净利润$-3M

营业利润$1.61M

现金总额$47.51M

总负债$55.16M

净负债$31.79M

总资产$531.6M

市盈率（P/E）-105.6

市销率（P/S）5.43

分析师预测

1年目标价$5.50

目标高位$8.00

目标低位$5.00

上涨空间+122.7%

评级共识Buy

覆盖分析师数9

买入 78% 持有 22% 卖出 0%

目标价摘要

公司信息

国家US

交易所NASDAQ Capital Marke

货币USD

ISINCA4339211035

股价走势

HIVE

HIVE Digital Technologies Ltd. ↗ · NASDAQ Capital Marke

Financial Services • Information Technology Services

1.26 52周区间 7.84

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